[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 20일 피에스케이(319660)에 대해 '거기. 내 자리. 중국. 곤란.'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 52,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 58.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 피에스케이 리포트 주요내용
한국투자증권에서 피에스케이(319660)에 대해 '올라갈 일만 남았다: 목표주가를 52,000원으로 기존 39,000원 대비 33% 상향하고 전공정 내 차선호주로 매수 추천한다. 목표주가는 12MF EPS에 목표 PER 17 배를 적용해 구했다. 길어진 메모리 투자 사이클에서 주요 IDM 업체들 모두를 고객사로 확보하고 있는 동사의 장점이 부각될 전망이다. 미국의 대중 제재로 인한 북미 고객사향 점유율 확장은 이제 시작이다. 점유율 확장에 따른 추가적인 실적 추정치 상향 가능성이 충분하다. 중장기 안정적인 실적을 바탕으로 한 주가의 리레이팅이 가능한 구간이라고 판단한다.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '3분기도 실적 좋다: 3분기는 수주 잔고를 늘려가는 시기로 매출 인식분은 크지 않을 것이다. 그럼에도 다양한 고객사를 보유한 동사는 2분기보다 늘어난 실적을 기록할 전망이다. 4분기부터는 삼성전자, SK하이닉스의 그린필드 투자가 시작될뿐 아니라 마이크론을 포함한 북미 고객사향 수주의 매출 전환이 본격화될 것이 다. DRAM과 함께 NAND에서도 선단 공정으로의 전환 투자가 앞당겨지고 있어, 그 동안 PR Strip 대비 매출이 다소 정체됐던 New Hard Mask Strip 장비 및 Bevel Etch 장비 매출이 회복돼 실적 증가에 기여할 것으로 추정된다.'라고 밝혔다.


◆ 피에스케이 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 39,000원 -> 52,000원(+33.3%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 52,000원은 2025년 08월 29일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 39,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 07일 39,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 52,000원을 제시하였다.


◆ 피에스케이 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 32,600원, 한국투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 52,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 32,600원 대비 59.5% 높으며, 한국투자증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 DS투자증권의 29,000원 보다도 79.3% 높다. 이는 한국투자증권이 피에스케이의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 32,600원은 직전 6개월 평균 목표가였던 30,000원 대비 8.7% 상승하였다. 이를 통해 피에스케이의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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