[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 29일 신한지주(055550)에 대해 '높은 주주환원 대비 PBR은 업계 평균수준인 0.6배에 불과'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '3Q25 Preview: 명퇴비용 발생에도 비이자이익 증가로 +5%YoY 예상. 3Q25 지배주주순이익 +4.5%yoy(-12.5%qoq)인 1조 3,556억원 예상. 2025년(E) 지배주주순이익 +10.7%yoy인 4.9조원의 최대실적 예상. 2Q25 CET 1 13.59%로 높은 상황에서 향후에도 목표수준인 13%를 상회할 것이 확실시됨에 따라 2027년을 목표로 하였던 주주환원율 50%도 2026년에 조기 달성될 전망(2025년 지배주주순이익 4.9조원(E) 대비 배당총액 1.11조원(주당 2,280원), 자사주 매입 및 소각 1.25조원으로 총 2.36조원 환원에 따라 총주주환원율 47.9%) 최대 실적 지속과 2025년 이후 주주환원율 큰 폭 상향, ROE 9.0% 대비 특히 업종 평균수준의 PBR 0.6배의 불과한 낮은 Valuation 감안하여 투자의견 BUY 및 목표주가 90,000원 유지함'라고 분석했다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 77,000원 -> 90,000원(+16.9%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 06월 25일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 77,000원 대비 16.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 02일 72,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 84,469원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 84,469원 대비 6.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 97,000원 보다는 -7.2% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 신한지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 84,469원은 직전 6개월 평균 목표가였던 71,722원 대비 17.8% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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