[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 08일 롯데칠성(005300)에 대해 '내수 턴어라운드가 불러올 나비효과'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 160,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 35.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데칠성 리포트 주요내용
상상인증권에서 롯데칠성(005300)에 대해 '구름(내수 회복 지연)에 가린 해(해외 고성장): 롯데칠성은 공격적인 해외 매출 비중 확대와 제품 경쟁력 강화에도 불구하고 내수 부진 장기화에 따른 판매량 감소와 원가 부담으로 실적 및 주가 흐름이 약세를 시현해왔다. 그러나, 하반기에는 소비 쿠폰 효과와 인바운드 확대 등에 따라 내수 실적 회복이 예상되며, 이는 특히 외식 채널 중심으로 나타날 가능성이 높다고 판단한다. 한편, 국내 실적 턴어라운드 시 그간 높아진 동사의 글로벌 사업 비중 및 수익성 역시 부각될 것으로 예상된다.'라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 '3Q25 연결 실적으로 매출액 1조1,088억원, 영업이익 957억원을 전망한다. 부문별로, 1) 음료(별도)는 매출 yoy +4%, 영업이익 yoy +9% 성장할 것으로 예상한다. 정부의 소비 쿠폰 지급 효과가 음료 매출에 더 긍정적으로 작용하고 있는 것으로 파악된다. 또한, 전년도 낮은 기저와 함께 원가 부담도 완화되기 시작해 부문 턴어라운드가 전망된다. 2) 주류(별도)는 매출 yoy +0.4%, 영업이익 yoy +39% 성장할 것으로 예상한다. 전반적인 주류 소비 문화 변화와 신제품 효과 부재로 고전하고 있으나, 소비 심리 개선 효과에 따라 매출은 전년 수준으로 예상되며 비용 절감 노력에 힘입어 수익성 개선이 예상된다. 3) 해외 법인의 경우 필리핀 매출 yoy +6%, 영업이익률 4.4% 등을 중심으로 성장세 지속될 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ 롯데칠성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 160,000원 -> 160,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 하락
상상인증권 김혜미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 160,000원은 2025년 08월 05일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 160,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 18일 185,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 160,000원을 제시하였다.


◆ 롯데칠성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 163,214원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 160,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 163,214원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 163,214원은 직전 6개월 평균 목표가였던 162,000원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 롯데칠성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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