[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 12일 KT(030200)에 대해 '서프라이즈보다 구조적 실적 개선'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 65,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 20.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KT 리포트 주요내용
KB증권에서 KT(030200)에 대해 '목표주가 65,000원과 투자의견 Buy를 유지한다. KT의 투자포인트는 1) 지속되고 있는 밸류업 프로그램에 대한 기대감, 2) B2B향 AX 사업의 높은 성장가능성, 3) 통신 사업에 AI를 적용함에 따른 사업 효율화에 있다. 특히 KT는 실적발표에서 배당 정책에 대해서 안정적인 기조를 유지하는 한편 자사주 매입 (금년 2/14~8/13 동안 2,500억원 매입, 향후 3년 내 7,500억원)도 차질없이 진행될 것임을 시사하였다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2분기 영업이익 컨센서스 (8,658억원)를 크게 상회한 영업이익 1.01조원을 거뒀다. 자양동 부동산 개발 이익 인식이 본격화된 한편 저수익/한계사업을 합리화한 효과가 본격적으로 발생한 때문으로 판단된다. 자양동 부동산 개발 이익은 전체 5,000억원 규모의 이익 중 60%가 반영되면서 이익 규모를 키웠으며, 이를 제외하더라도 KT클라우드, 스카이라이프 등 주요 그룹사 매출액의 이익 기여분 (5,461억원, +304% YoY)이 성장하면서 실적 개선된 주요 원인으로 작용하였다.'라고 밝혔다.


◆ KT 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 65,000원 -> 65,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 상승
KB증권 김준섭 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 65,000원은 2025년 07월 01일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 65,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 08월 12일 47,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 65,000원을 제시하였다.


◆ KT 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 66,647원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 65,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 66,647원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 58,000원 보다는 12.1% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 KT의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 66,647원은 직전 6개월 평균 목표가였던 56,967원 대비 17.0% 상승하였다. 이를 통해 KT의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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