[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 02일 한화(000880)에 대해 'SRR 제고가 우선돼야'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한화 리포트 주요내용
흥국증권에서 한화(000880)에 대해 '지난 2023~2024년 배당수익률이 각각 2.9%, 3.0% 수준이었으나, 최근 주가 급등으로 올해 예상 배당수익률은 1.3%로 매우 낮은 상황임. 자회사 배당 성향 확대를 통한 한화의 배당 여력 증대에 노력할 필요가 있음. 동시에 보유하고 있는 자사주에 대한 구체적인 활용 방안도 제시해야 할 것임. SRR(주주환원율) 제고를 통해 TSR(총주주수익률)로 이어지는 주주가치 제고에 박차를 가해야 할 필요가 있음.'라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 '매크로 변수 하향 조정을 감안해 연간 수익 예상을 소폭 하향 조정함. 2025 년 연간 연결기준 매출액 68.5조원(+23.1% YoY), 영업이익 4.1조원 (+70.3% YoY)으로 수정 전망함. 한화에어로스페이스가 연결 실적을 견인 하는 가운데, 한화솔루션의 흑자 전환과 별도 부문과 한화생명의 견조한 실적이 뒷받침을 할 것이기 때문임. 주력 자회사인 한화에어로스페이스의 실적 호조 요인은 1) 지상방산(신규 수주 확대 및 수출 지역 다변화, 글로벌 생산 거점 확보), 2) 한화오션(상선 부문 건조 물량 증가 및 LNG선 매출 비중 확대에 따른 수익성 호조)이 전체 실적을 이끌고 있기 때문임.'라고 밝혔다.


◆ 한화 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 65,000원 -> 90,000원(+38.5%)
- 흥국증권, 최근 1년 목표가 상승
흥국증권 박종렬 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 05월 26일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 65,000원 대비 38.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 흥국증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 06월 13일 40,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 90,000원을 제시하였다.


◆ 한화 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 63,625원, 흥국증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 90,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 63,625원 대비 41.5% 높으며, 흥국증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 86,000원 보다도 4.7% 높다. 이는 흥국증권이 한화의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 63,625원은 직전 6개월 평균 목표가였던 38,700원 대비 64.4% 상승하였다. 이를 통해 한화의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.