[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 흥국증권에서 13일 녹십자(006280)에 대해 '관세 리스크만 해소된다면'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 170,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 43.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 녹십자 리포트 주요내용
흥국증권에서 녹십자(006280)에 대해 '1분기 연결 매출액은 3,838억원(+7.6% YoY), 영업이익은 80억원 (흑전 YoY, OPM: 2.1%)으로 컨센서스를 상회하는 호실적을 기록하였다. 연결 자회사 지씨셀과 ABO 홀딩스의 영업손실 지속에도 불구하고 1분기 흑자전환에 성공한 주된 이유는 혈액제제 약가 인상으로 1분기 국내 혈액 제제 매출액이 838억원(+13.2% YoY)을 시현한 것과 고마진 품목 헌터라제의 매출액이 +43% YoY 성장한 것이다. 트럼프 대통령의 의약품 관세 25% 이상 부과는 시간 문제일 뿐 2~3주안에 그 내용이 구체화될 것으로 예상한다. 이에 대응하여 녹십자는 미국 내 DP CMO를 적극 검토하고 있으며 알리글로의 원재료 구성 중 미국산 원료 비중이 높다는 점을 들어 관세 영향을 최소화할 수 있을 것으로 예상한다. 1분기 알리글로 매출액은 다소 아쉬웠지만 연중 성수기로 꼽히는 2~3분기에는 본격적 고성장세를 시현할 것으로 기대한다.'라고 분석했다.


◆ 녹십자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 170,000원 -> 170,000원(0.0%)
흥국증권 이지원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 170,000원은 2025년 03월 27일 발행된 흥국증권의 직전 목표가인 170,000원과 동일하다.


◆ 녹십자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 192,091원, 흥국증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 흥국증권에서 제시한 목표가 170,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 192,091원 대비 -11.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 키움증권의 160,000원 보다는 6.2% 높다. 이는 흥국증권이 타 증권사들보다 녹십자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 192,091원은 직전 6개월 평균 목표가였던 202,667원 대비 -5.2% 하락하였다. 이를 통해 녹십자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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