[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 10일 대우건설(047040)에 대해 '1Q25 Preview: 외형 감소 지속'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 4,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대우건설 리포트 주요내용
iM증권에서 대우건설(047040)에 대해 '1Q25 매출액은 2.2조원(-10.8% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 871억원(-24.1%, OPM 3.9%)이 예상된다. 추정 영업이익은 시장 컨센서스에 부합한다(+5.0%). 4Q23부터 외형 감소 구간이 지속되고 있다. Valuation은 충분히 낮으나, 2025년 전 부문에 걸쳐 외형 축소가 예상된다는 점에서 Valuation 상승 요인이 크지 않다고 판단한다. 2026년 외형 성장을 위한 체코 원전, 이라크 인프라 등 유의미한 해외 수주가 필요할 것으로 판단된다.'라고 분석했다.


◆ 대우건설 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 4,500원 -> 4,500원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 하락
iM증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 4,500원은 2025년 01월 09일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 4,500원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 31일 5,500원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 4,500원을 제시하였다.


◆ 대우건설 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 4,265원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 4,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 4,265원 대비 5.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 교보증권의 5,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 대우건설의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 4,265원은 직전 6개월 평균 목표가였던 5,153원 대비 -17.2% 하락하였다. 이를 통해 대우건설의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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