[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 02일 한세실업(105630)에 대해 '아직은 밋밋한 오더 동향'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 17,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 54.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 한세실업 리포트 주요내용
NH투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 '1분기 연결기준 매출액 4,619억원(+12% y-y), 영업이익 325억원(-15% yy)의 실적 추정. 1분기 달러기준 OEM 매출 1.6% y-y 증가 추정. 글로벌 Peer 대비 밋밋한 오더 회복 흐름을 예상하나, 분기 평균 환율 상승(+9% y-y) 덕분에 낮아진 컨센서스 부합할 전망. 현재 배당 수익률은 4.5% 수준'라고 분석했다.


◆ 한세실업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 19,000원 -> 17,000원(-10.5%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 하락
NH투자증권 정지윤 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 17,000원은 2025년 02월 11일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 19,000원 대비 -10.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 11일 30,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 17,000원을 제시하였다.


◆ 한세실업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,000원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 17,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,000원 대비 -5.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 SK증권의 15,000원 보다는 13.3% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 한세실업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 27,182원 대비 -33.8% 하락하였다. 이를 통해 한세실업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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