[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 01일 SK하이닉스(000660)에 대해 '1Q25 Preview: 부각될 실적 안정성'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 52.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
NH투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '기술력 기반의 고성능 메모리를 바탕으로 경쟁사와 차별화된 글로벌 1위 메모리 업체로 부상. AI의 핵심인 eSSD와 HBM3E 비중 상승에 힘입어 견조한 실적을 유지할 것으로 전망'라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 '1분기 실적은 매출액 16.9조원(+36.4% y-y, -14.3% q-q), 영업이익 6.7조원 (+133% y-y, -16.8% q-q)으로 컨센서스를 소폭 상회할 전망. 통상적인 비수기로 감익은 피할 수 없을 것으로 예상하나, HBM 매출이 DRAM 매출의 40.2%를 차지하며 하방을 지지할 것. 다만 NAND는 보수적인 출하로 부진이 예상됨. DRAM의 B/G, ASP 증감률은 전분기대비 -13.6%/+1.8%, NAND의 B/G, ASP 증감률은 전분기대비 -21.0%/-15.0% 전망'라고 밝혔다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 270,000원 -> 290,000원(+7.4%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 지속 상승
NH투자증권 류영호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2025년 01월 24일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 7.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 26일 240,000원을 제시한 이후 최고 목표가인 300,000원과 최저 목표가인 230,000원을 한 번씩 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가에는 미치지 못하지만 처음 목표가 대비 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 278,320원, NH투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 278,320원 대비 4.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 320,000원 보다는 -9.4% 낮다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 278,320원은 직전 6개월 평균 목표가였던 257,958원 대비 7.9% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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