[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 31일 신한지주(055550)에 대해 '2025년(E) 이후에도 수급 및 실적 큰 폭으로 개선될 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 72,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 50.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 신한지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 신한지주(055550)에 대해 '1Q25 지배주주순이익 +8.1%yoy(+201.7%qoq)인 1조 4,283억원 예상. 총주주환원율 2024년 39.6%에 이어 2025년(E) 43.7%(자사주 매입 및 소각 6,500억원 확정 외 추가 3,300억원으로 20% 예상)로 상향 전망. 더불어 자회사 실적 개선에 따른 비이자이익 증가와 경상적 대손비용 증가에도 선제적 충당금 축소에 따라 대손충당금전입도 소폭 감소하면서 지배주주순이익 +7.4%yoy인 4.9조원의 최대실적 예상. 우려하였던 수급 이슈(현재주가 및 2027년까지 자사주 매입 및 소각 예상 기준)도 유동주식수 2024년 499백만주에서 향후 7,300만주가 소각되면서 426백만주로 감소를 예상하며, 4.5조원 내외에서 정체되었던 이익도 자회사 실적 회복에 따라 2025년 최대실적에 이어 2026년 이후에는 5조원을 상회할 것으로 예상함에 따라 수급 및 실적 모두 2025년 이후 큰 폭으로 개선될 전망 그럼에도 PBR 및 PER 각각 0.4배 및 4.9배에 불과하다는 점에서 투자의견 BUY 및 목표주가 72,000원 유지함'라고 분석했다.


◆ 신한지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 72,000원 -> 72,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김인 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 72,000원은 2025년 01월 07일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 72,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 29일 60,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 72,000원을 제시하였다.


◆ 신한지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 71,722원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 72,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 71,722원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 71,722원은 직전 6개월 평균 목표가였던 70,062원 대비 2.4% 상승하였다. 이를 통해 신한지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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