[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 31일 아이패밀리에스씨(114840)에 대해 '체질 개선 중'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 35,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 81.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이패밀리에스씨 리포트 주요내용
하나증권에서 아이패밀리에스씨(114840)에 대해 '1분기 실적은 연결 매출 559억원(YoY-3%), 영업이익 92억원(YoY-22%, 영업이익률 16%)으로 전망된다. 지난해 동사는 국내, 일본, 동남아 등에서 매출 강세를 보이며 연간 매출 2천억 원을 돌파, 사상 최대 매출을 기록했다. 다만 분기별 추세를 보면, 1분기 최대 매출을 기록한 이후(일본 돈키호테 입점 물량 90억원, 일시에 반영), 2~4 분기에 이를 넘어서지 못하며, 기업 가치는 상고하저 흐름을 보였다. 이번 1분기는 전년도 높은 기저의 영향으로 매출과 이익의 감소 불가피하나, 국내 분기 최대 매출 추세, 해외는 지역 접점 확대 및 물량 증가 등 체질 개선이 이루어지며 전년도에 근접한 성과를 기록할 것으로 기대된다. 동사의 실적 모멘텀은 1분기를 저점으로 점차 나아질 전망이다.'라고 분석했다.


◆ 아이패밀리에스씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 35,000원 -> 35,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 박은정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 35,000원은 2025년 02월 11일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 35,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 13일 44,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 35,000원을 제시하였다.


◆ 아이패밀리에스씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 34,750원, 하나증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 35,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 34,750원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 34,750원은 직전 6개월 평균 목표가였던 45,000원 대비 -22.8% 하락하였다. 이를 통해 아이패밀리에스씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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