[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 26일 현대제철(004020)에 대해 '미국 전기로 일관제철소 투자 결정'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 38,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대제철 리포트 주요내용
상상인증권에서 현대제철(004020)에 대해 '연산 270만톤 규모 미국 전기로 제철소 투자 결정. 미국 시장 진출 자체는 긍정적. 현지 공장의 수익성 확보 여부가 관건: 24일 중국 신장 지역 제강사의 감산 소식과 현대자 그룹의 230억달러 규모 현지 투자에도 불구하고 전일 현대제철의 주가는 -6.8% 하락했다. 이에 대한 주된 원인은 대규모 투자인 만큼 유상증자가 진행될 가능성이 있다는 시장의 우려가 반영된 것으로 보이며, 현대제철 측은 컨퍼런스콜을 통해 유상증자는 검토된 바가 없다고 반박하였다. 전주 기준 북미 열연 가격은 트럼프 행정부의 관세 불확실성 반영되며 Short Ton당 975달러를 기록하며 연초 대비 46.6% 상승했다. 보호주의 통상 환경 하에 현대제철의 미국 내 저탄소 생산능력 확보는 분명 긍정적이다. 다만 장기적으로 현지 공장의 수익성 확보 여부가 가장 중요한 포인트라고 판단한다.'라고 분석했다.


◆ 현대제철 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 38,000원 -> 38,000원(0.0%)
상상인증권 김진범 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 38,000원은 2025년 01월 08일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 38,000원과 동일하다.


◆ 현대제철 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 33,438원, 상상인증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 38,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 33,438원 대비 13.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하나증권의 43,000원 보다는 -11.6% 낮다. 이는 상상인증권이 타 증권사들보다 현대제철의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 33,438원은 직전 6개월 평균 목표가였던 40,643원 대비 -17.7% 하락하였다. 이를 통해 현대제철의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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