[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하나증권에서 27일 원익IPS(240810)에 대해 '불확실성 감안해도 전년대비 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 51.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 원익IPS 리포트 주요내용
하나증권에서 원익IPS(240810)에 대해 '4Q24 Review: NAND향 매출이 전사 실적 견인. 2025 Preview: 보수적으로 봐도 우상향 방향성. 투자의견 BUY, 목표주가 40,000원 유지: 2025년에도 메모리 고객사는 전환투자 중심의 보수적인 투자 기조를 이어나갈 것으로 예상된다. 다만 원익IPS는 선단공정 신규장비 공급 확대 및 NAND Capex의 기저효과 영향으로 전년대비 성장이 가능할 것으로 예상되며 현재 주가는 여전히 PBR 밴드 하단에 근접해 주가 하방 리스크는 제한적일 것으로 판단한다.'라고 분석했다.

또한 하나증권에서 '24년 4분기 매출액 2,949억원(YoY +31%, QoQ +60%), 영업이익 260억원(YoY +116%, QoQ +80%, OPM 8.8%)을 기록했다. 반도체 및 디스플레이 장비 매출이 각각 2,064억원, 885억원 반영된 것으로 추정된다. DRAM 장비 매출은 전분기와 유사한 수준으로 유지되었으나 주력 고객사향 NAND 장비 매출이 4분기에 집중적으로 반영되며 전분기 대비 큰 폭의 매출 성장을 견인한 것으로 파악된다. 디스플레이 부문 또한 국내 고객사의 신규 투자 및 해외고객사의 보완 투자로 전분기에 이어 견조한 실적이 유지되었다. 영업 이익이 하나증권 추정치 대비 약 45억원 가량 하회했는데 4분기 일회성 비용이 반영된 영향이다.'라고 밝혔다.


◆ 원익IPS 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 40,000원 -> 40,000원(0.0%)
- 하나증권, 최근 1년 목표가 하락
하나증권 김민경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2025년 01월 13일 발행된 하나증권의 직전 목표가인 40,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하나증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 25일 48,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 09일 최고 목표가인 58,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 40,000원을 제시하였다.


◆ 원익IPS 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 35,250원, 하나증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하나증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 35,250원 대비 13.5% 높으며, 하나증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 39,000원 보다도 2.6% 높다. 이는 하나증권이 원익IPS의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 35,250원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,750원 대비 -26.2% 하락하였다. 이를 통해 원익IPS의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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