[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 24일 펌텍코리아(251970)에 대해 '인디브랜드 전성시대 속 최대 수혜자'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 59,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 36.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 펌텍코리아 리포트 주요내용
DS투자증권에서 펌텍코리아(251970)에 대해 '빠르게 변화하는 트렌드 속 급성장하는 인디브랜드 수가 증가하고 있고 기존 브랜드들에서도 후속 제품이 등장하며 다시 한번 주목 받는 사례가 증가하고 있다. 동사의 수혜 강도가 강해지고 있다는 판단이다. 실제 펌프사업부 별도 매출액 기준으로 두 자릿수 비중을 가져간 단일 고객사는 전무해진 상황이며 상위 10개 고객사의 비중도 40% 이하로 낮아졌다. 인디브랜드 전성시대에 매출처가 고르게 분산되어 있다는 동사의 장점이 더욱 더 강해지고 있다.'라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 '1Q25는 설 연휴로 생산가능일수가 짧았던 점을 감안하면 QoQ 매출액 성장은 어려울 수 있으나 2Q25부터는 900억원 수준으로 탑라인은 레벨업 될 것으로 예상한다. 수주 속도도 예상치를 상회하는 상황이다. 연간으로 꾸준하게 높은 수준의 수주량을 유지했던 고객사들의 본격적인 발주 전임을 감안하면 25년에도 수주는 견조하게 유지될 것으로 전망한다. 비중 있는 고객사의 대량 수주로 생산 효율성 제고에 따른 수익성 개선 효과는 25년에도 지속될 것으로 예상된다.'라고 밝혔다.


◆ 펌텍코리아 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 59,000원 -> 59,000원(0.0%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 조대형 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 59,000원은 2024년 07월 02일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 59,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 05월 08일 34,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 59,000원을 제시하였다.


◆ 펌텍코리아 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 52,800원, DS투자증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 59,000원은 25년 01월 23일 발표한 한화투자증권의 60,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 52,800원 대비 11.7% 높은 수준으로 펌텍코리아의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 52,800원은 직전 6개월 평균 목표가였던 47,250원 대비 11.7% 상승하였다. 이를 통해 펌텍코리아의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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