[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = NH투자증권에서 12일 HK이노엔(195940)에 대해 '4Q24 Re: 다소 아쉬운 수익성, 성과에 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 55,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 49.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '4분기 매출 2,358억원(+5% y-y) 및 영업이익 244억원(+8% y-y)으로 당사 추정치 하회, 이는 일회성 성과급 및 H&B 사업부 아쉬운 수익성 탓. 현재 밸류에이션 저점 국면, 올해는 기대감 보다는 실제 성과를 통해 주가 반등을 기대'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2025년 매출 9,878억원(+10% y-y) 및 영업이익 957억원(+8% y-y) 전망. 고마진 케이캡 안정적인 성장 지속, 다만 1)R&D(국내 GLP-1 3상), 2)감가상 각비(판교 연구소), 3)도입품목(아바스틴) 탓 영업이익 레버리지 효과는 더딜 것'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 한승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 01월 14일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 02일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 02일 최고 목표가인 64,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,733원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,733원 대비 -10.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 53,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,857원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HK이노엔 리포트 주요내용
NH투자증권에서 HK이노엔(195940)에 대해 '4분기 매출 2,358억원(+5% y-y) 및 영업이익 244억원(+8% y-y)으로 당사 추정치 하회, 이는 일회성 성과급 및 H&B 사업부 아쉬운 수익성 탓. 현재 밸류에이션 저점 국면, 올해는 기대감 보다는 실제 성과를 통해 주가 반등을 기대'라고 분석했다.
또한 NH투자증권에서 '2025년 매출 9,878억원(+10% y-y) 및 영업이익 957억원(+8% y-y) 전망. 고마진 케이캡 안정적인 성장 지속, 다만 1)R&D(국내 GLP-1 3상), 2)감가상 각비(판교 연구소), 3)도입품목(아바스틴) 탓 영업이익 레버리지 효과는 더딜 것'라고 밝혔다.
◆ HK이노엔 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 55,000원 -> 55,000원(0.0%)
- NH투자증권, 최근 1년 목표가 상승
NH투자증권 한승연 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 55,000원은 2025년 01월 14일 발행된 NH투자증권의 직전 목표가인 55,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 NH투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 02일 52,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 10월 02일 최고 목표가인 64,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 55,000원을 제시하였다.
◆ HK이노엔 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 61,733원, NH투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 NH투자증권에서 제시한 목표가 55,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 61,733원 대비 -10.9% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 DS투자증권의 53,000원 보다는 3.8% 높다. 이는 NH투자증권이 타 증권사들보다 HK이노엔의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 61,733원은 직전 6개월 평균 목표가였던 54,857원 대비 12.5% 상승하였다. 이를 통해 HK이노엔의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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