[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 04일 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '시선은 하반기로'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 180,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 39.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 포스코퓨처엠 리포트 주요내용
신한투자증권에서 포스코퓨처엠(003670)에 대해 '상반기 불확실성 지속, 하반기 기대를: 전기차 수요 약세 지속되는 가운데 트럼프 취임 이후 정책 리스크 확대로 2차전지 업종 투자심리 악화. 재고조정 이후 신규 고객사향 출하 증가 본격화되며 하반기 실적 회복 기대. 어려운 대외환경 속 올해 양극재 판매량 전년대비 30% 증가(24년 +4%) 예상하며 회복 방향성은 유효'라고 분석했다.

또한 신한투자증권에서 '4Q24 영업이익은 -413억원(적자전환)으로 컨센서스 -176억원 하회. 세전이익은 저수익자산 손상차손(中 전구체 합작법인 926억원, 양/음극재 노후화 설비 3,033억원)으로 -4,302억원(적자지속) 기록. 에너지 소재는 매출액 3,819억원(-35%, 이하 QoQ), 영업이익 -477억원(적자지속) 시현. 양극재 매출액은 신규 고객사향 출하 증가에도 GM향 판매 부진 및 판가 하락으로 37% 감소. 영업이익은 재고평가손실(436억원) 제외할 경우 전기 대비 개선. 음극재는 시황 부진에도 재고평가환입 등으로 증익'라고 밝혔다.


◆ 포스코퓨처엠 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 270,000원 -> 180,000원(-33.3%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 이진명 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 180,000원은 2024년 11월 14일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 270,000원 대비 -33.3% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 26일 300,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 180,000원을 제시하였다.


◆ 포스코퓨처엠 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 205,467원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 180,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 205,467원 대비 -12.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 삼성증권의 140,000원 보다는 28.6% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 포스코퓨처엠의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 205,467원은 직전 6개월 평균 목표가였던 311,056원 대비 -33.9% 하락하였다. 이를 통해 포스코퓨처엠의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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