[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 23일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '매년 바뀌는 매출액 앞자리'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
유안타증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4Q24 연결 기준 매출액 1조 2,564억원(+17.0%YoY, 이하 YoY 생략), 영업이익 3,257억원(-6.9%, OPM 25.9%)로 컨센서스를 상회하는 실적 기록. 1~3공장 풀가동이 지속과 4공장 18만 리터 시설의 매출 기여도가 높아지며 실적 성장 견인. 4공장 초기 가동 제품의 매출 반영에 따른 바이오로직스 이익율 하락은 원료 구입과 제품 매출 발생 시점 간 환율 차이 영향으로 예상보다 감소. 25년 연결 기준 매출액 5조 5,318억원(+21.7%), 영업이익 1조 4,624억원(+10.8%, OPM 26.4%)을 기록할 것으로 전망. 25년에도 4공장의 가동률 증가가 동사 성장을 견인할 것으로 보이며 4공장의 완전 가동 시점은 2H25로 예상. 바이오에피스는 25년 시밀러 매출 성장이 예상되나 24년 오퓨비즈(아일리아 시밀러), 피즈치바(스텔라라 시밀러) 허가 마일스톤과 같은 대규모 마일스톤 유입 부재로 매출액은 1조 5,034억원(-2.2%)로 예상. 영업이익은 마일스톤 부재 영향으로 31.9% 하락한 2,965억원으로 추정.'라고 분석했다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,300,000원 -> 1,300,000원(0.0%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 하현수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2025년 01월 08일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 1,300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 25일 950,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,300,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,267,727원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,267,727원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,350,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,267,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,028,182원 대비 23.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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