[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 23일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2024년 4분기 양호한 실적 시현'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '2024년 4분기 연결기준 실적은 매출액 1조 2,564억원 (+17.0%YoY), 영업이익 3,257억원(-6.9%YoY, OPM 25.9%)를 시현하며 당사 추정치를 상회하였다. 4분기 매출액 성장은 1) 로직스에서 기존 1~3 공장의 풀가동과 4공장 매출기여도 상승으로 인해 전년대비 14.8% 증가하였고 2) 에피스는 기존 제품의 성장세 및 마일스톤 504억원 유입으로 전년대비 37.6% 증가하였다. 영업이익은 4공장 감가상각비 증가 및 판관비 증가로 전년대비 감소하였으나 환율상승 효과로 환차익이 반영되면서 순이익은 전년대비 10.6% 증가한 3,215억원을 시현하였다.'라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 '2025년 연간 연결기준 실적은 매출액이 전년대비 22.2% 증가한 5조 5,549 억원, 영업이익은 전년대비 17.7% 증가한 1조 5,536억원 시현이 전망된다. 우선 2025년 로직스에서는 5공장 가동이 시작되어 2분기에 관련 비용이 반영될 전망이며 에피스에서는 2024년 대비 낮아진 마일스톤 유입으로 인해 실적성장세는 소폭 성장에 그칠 전망이다. 다만 2025년에는 스텔라라, 솔리 리스, 아일리아, 프롤리아 바이오시밀러 출시가 예정되어 있어 이에 따른 실적증가가 에피스 매출성장세를 견인할 전망이다.'라고 밝혔다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,300,000원 -> 1,300,000원(0.0%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이달미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2025년 01월 08일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 1,300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 07월 16일 1,100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,300,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,267,727원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,267,727원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 KB증권의 1,350,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,267,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,028,182원 대비 23.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.