[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 23일 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '4Q24 Re: 25년에도 지속될 호실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 1,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 28.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성바이오로직스 리포트 주요내용
SK증권에서 삼성바이오로직스(207940)에 대해 '24 년 4 분기 연결 기준 매출액은 1 조 2,564 억원(+17%YoY, +5.8% QoQ), 영업이익은 3,257 억원(-6.9%YoY, -3.8%QoQ, OPM 25.9%)으로 컨센서스 매출액 1 조 2,204 억원에 부합, 컨세서스 영업이익 2,898 억원 대비 12.4% 상회하는 호실적을 기록했다. 1~3 공장 풀가동 지속과 4 공장 램프업으로 4 분기에도 고성장을 지속함에 따라 삼성바이 오로직스 별도 기준 매출액 9,504 억원(+14.8%YoY, -10.9%QoQ), 영업이익 3,147 억원(-6% YoY, -29.2% QoQ, OPM 33.1%)을 기록, 삼성바이오에피스는 아일리아 유럽 품목 허가에 따른 마일스톤(504 억원) 영향으로 매출액 3,303 억원(+37.6%YoY, +20.3% QoQ)과 영업이익 723 억원(-7.5%YoY, +6.5% QoQ, OPM 18.2%)을 기록 했다. 각 사업부의 고성장 지속에도 불구하고 5공장 가동 준비 및 4공장 관련 일회성 비용 증가로 영업이익율은 전년동기 대비 6.7%p, 전분기 대비 2.6%p 하락했다.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '삼성바이오로직스의 별도 기준 매출액 4 조 4,399 억원(+27%YoY), 영업이익 1 조 6,867(+27.7%YoY, OPM 38%), 연결 기준 매출액 5 조 6,286(+23.8%YoY), 영업이익 1 조 5,926 억원(+20.6%YoY, OPM 28.3%)을 전망한다. 고환율이 지속되고 있는 가운데 25 년 매출 성장이 기대되는 만큼 긍정적인 주가 흐름이 기대된다'라고 밝혔다.


◆ 삼성바이오로직스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 1,300,000원 -> 1,300,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 이선경 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 1,300,000원은 2024년 11월 27일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 1,300,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 25일 1,000,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 1,300,000원을 제시하였다.


◆ 삼성바이오로직스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 1,267,727원, SK증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 1,300,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 1,267,727원 대비 2.5% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 1,350,000원 보다는 -3.7% 낮다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 삼성바이오로직스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 1,267,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,028,182원 대비 23.3% 상승하였다. 이를 통해 삼성바이오로직스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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