[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 02일 삼성중공업(010140)에 대해 '24년은 해양 없는 덕, 25년은 해양 있는 덕'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 16,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
iM증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '실적 측면에서 더 이상 의심의 여지가 없는 회사. 7개 분기 연속 흑자이며 3Q24 실적은 조업일수 비수기로 인한 매출 하락에도 불구하고 2Q24와 동일한 영업이익률 5.2% 유지. 전년동기에 비해서는 매출 및 영업이익 모두 +14.7%, +58.0%로 큰 폭 성장. 4Q이후에는 해양공사 ZFLNG의 공정률이 본격 궤도에 오르며 실적에도 보탬이 될 것. 24년에는 부하가 큰해양공사의 비중이 작았던 점이 긍정적이었으나, 인력 및 공정이 안정화된 25년에는 역으로 해양공사 비중이 커지는 점이 긍정적일 것. 연내 25억 달러 규모의 ENI Coral FLNG수주가 확실시되며 수주목표 97억 달러를 달성할 수 있을 전망. 특수선 부문이나 엔진기계부문 등 동종사가 현재 프리미엄을 받는 사업부문이 없지만, 조선소의 본업인 상선부문에서 가장 안정된 흐름을 보여주고 있음을 높이 평가.'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 16,000원 -> 16,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 변용진 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 16,000원은 2024년 10월 25일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 16,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 19일 11,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 16,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 15,147원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 16,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 15,147원 대비 5.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 메리츠증권의 20,000원 보다는 -20.0% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 삼성중공업의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 15,147원은 직전 6개월 평균 목표가였던 11,836원 대비 28.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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