[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 07일 효성티앤씨(298020)에 대해 'NDR Review: 중국 수요개선에 주목'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 430,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성티앤씨 리포트 주요내용
SK증권에서 효성티앤씨(298020)에 대해 '11/1, 11/4~6일간 국내 기관투자자 대상으로 진행된 NDR 에서 투자자들의 관심은 크게 1) 중국 수요 전망 및 실적 방향성, 2) 25 년 Spandex 수급 전망, 3) 주주환원정책 으로 요약할 수 있음. 향후 스판덱스 업황의 반등시점과 수급환경 변화에 집중했으며, 효성티앤씨의 4Q24 및 25년 실적 방향성에 주목했음. 효성티앤씨의 IR Point는 중국외 스판덱스 M/S 적극 확대와 중국내 M/S 유지 전략을 강조했으며, 중국 증설을 통한 원가 경쟁력 확보를 강조했음'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '24년에 이어 25년 실적의 방향성은 위를 향할 것. 1) 미국/유럽 등 선진국의 소비 심리는 금리인하에 따라 점진적으로 개선될 것으로 예상되며, 2) 중국 경기부양책 지속에 따라 점진적 Spandex 수요가 기대되기 때문. 악재보다는 불확실성 해소가 부각될 수 있는 만큼 실적 성장 역시 부각될 수 있을 전망이며, 화학섹터내 경쟁력 우위및 펀더멘탈 회복을 모두 확보한 업체. 한편, 주가는 Peer 업체 대비 여전히 저평가 국면에서 이익 개선시 주가 상승여력 또한 확대될 것'라고 밝혔다.


◆ 효성티앤씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 430,000원 -> 430,000원(0.0%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 하락
SK증권 김도현 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 430,000원은 2024년 10월 15일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 430,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 01월 23일 460,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 430,000원을 제시하였다.


◆ 효성티앤씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 447,143원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 430,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 447,143원 대비 -3.8% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 420,000원 보다는 2.4% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 효성티앤씨의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 447,143원은 직전 6개월 평균 목표가였던 478,750원 대비 -6.6% 하락하였다. 이를 통해 효성티앤씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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