[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 대신증권에서 07일 효성(004800)에 대해 '효성화학 정상화 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 75,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성 리포트 주요내용
대신증권에서 효성(004800)에 대해 '2024년 3분기 실적은 당사의 추정을 매출액은 19.6%, 영업이익은 46.8% 상회하는 양호한 실적을 시현. 주된 이유는 1) 연결 자회사인 효성티앤에스의 매출이 크게 증가, 2) 지분법손익 증가 때문. 효성중공업 지분가치 증가 반영하여 목표주가 75,000원으로 7% 상향. 배당 증가에 대한 기대감 있지만, 현실은 녹녹치 않음.'라고 분석했다.


◆ 효성 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 70,000원 -> 75,000원(+7.1%)
- 대신증권, 최근 1년 목표가 하락
대신증권 양지환 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 75,000원은 2024년 08월 30일 발행된 대신증권의 직전 목표가인 70,000원 대비 7.1% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 대신증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 01일 82,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 08월 30일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 75,000원을 제시하였다.


◆ 효성 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 65,667원, 대신증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 대신증권에서 제시한 목표가 75,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 65,667원 대비 14.2% 높으며, 대신증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 BNK투자증권의 62,000원 보다도 21.0% 높다. 이는 대신증권이 효성의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 65,667원은 직전 6개월 평균 목표가였던 81,000원 대비 -18.9% 하락하였다. 이를 통해 효성의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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