[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 01일 삼성전자(005930)에 대해 '3Q24 Review: 가려진 시간 사이로'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 83,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
한국투자증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '영업이익은 컨센서스를 하회. 보수적 투자 기조 언급은 긍정적. 실적발표 컨퍼런스콜에서 긍정적인 부분은 수량 기준 점유율 대신 수익성에 방점을 두고 보수적인 투자와 생산 기조를 유지하겠다고 밝힌 것. 이익 추정치 변경을 반영해 목표 주가 하향. 우리는 HBM3e 개선을 진행할 경우 25년 HBM 판매 계획 하향이 불가피하다고 판단해 25년 실적 추정치를 하향 조정. 추정치 변경과 시점 이동을 반영해 목표주가를 기존 96,000원(12MF BPS, 목표PBR 1.6배)에서 83,000원(12MF BPS, 목표PBR 1.4배)로 14% 하향.'라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 '매출액 79조원(6.8% QoQ, 17.3% YoY), 영업이익 9.2조원(-12.1% QoQ, 277.4% YoY)으로 컨센서스 10.8조원을 15% 하회. 부문별 영업이익은 DS 3.86조원, MX 2.82조원, SDC 1.5조원, CE 0.5조원, Harman 0.3조원. 잠정실적에서 공시한 대로 DS부문의 이익 축소가 전사 실적 하락 요인으로 작용. 메모리 영업이익은 5.4조, LSI/파운드리는 영업적자 1.5조로 추정. PS 충당 외에 파운드리에서 판매 난항 재공 재고를 일회성 비용으로 반영한 것으로 추정.'라고 밝혔다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 하향조정, 96,000원 -> 83,000원(-13.5%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 하락
한국투자증권 채민숙 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 83,000원은 2024년 10월 10일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 96,000원 대비 -13.5% 감소한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 11월 01일 94,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 04월 05일 최고 목표가인 120,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 83,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 90,833원, 한국투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 83,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 90,833원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 BNK투자증권의 76,000원 보다는 9.2% 높다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 삼성전자의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 90,833원은 직전 6개월 평균 목표가였던 101,913원 대비 -10.9% 하락하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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