[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 상상인증권에서 25일 현대차(005380)에 대해 '3Q24 Review: 아쉬운 일회성 비용'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 350,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 53.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
상상인증권에서 현대차(005380)에 대해 '2024년 3분기 매출액 42.8조 원(+4.7% YoY), 영업이익 3.6조 원(-6.5% YoY) 을 기록, 컨센서스(Fnguide 10/11기준 영업이익 3.8조원) 하회. 전년동기 대비 영업이익 증가요인으로는 환율 효과 +7,870억 원, 물량 효과 -480억 원, 제품 Mix개선 및 인센티브 효과 -4,690억 원, 기타 -5,690억 원이 반영. 기타 -5,690억 원의 세부 구성요소로는 1) 람다II엔진 북미시장 내보증기간연장에 따른 충당금 환입 약 3,200억 원, 2) 7월 임단협 타결에 따른 기타비용 3Q 반영분 약 4,000억 원 중 일부가 반영. 그럼에도 불구 3Q24 영업이익률은 8.3%로, 단기 가이던스 최저치인 8% 상회하는 수준을 기록'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '3분기 배당 전년 분기배당보다 1주당 500원 상향한 2,000원 배당을 공시. HMI IPO 자금 관련, 기존 현대차 투자자에 대한 주주환원내용이 연내 발표될 예정. HMGMA 현재 ramp-up 중이며, 출시 가격 검토 중인 IONIQ5는 IRA 인센티브 혜택을 받을 수 있음. 금융부문에서는 현대캐피탈 신평3사 신용등급이 상향됨에 따라, 향후 자금조달 경쟁력 강화측면에서 긍정적일 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 유민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2024년 08월 29일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 12일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 345,208원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 345,208원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 345,208원은 직전 6개월 평균 목표가였던 300,625원 대비 14.8% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
상상인증권에서 현대차(005380)에 대해 '2024년 3분기 매출액 42.8조 원(+4.7% YoY), 영업이익 3.6조 원(-6.5% YoY) 을 기록, 컨센서스(Fnguide 10/11기준 영업이익 3.8조원) 하회. 전년동기 대비 영업이익 증가요인으로는 환율 효과 +7,870억 원, 물량 효과 -480억 원, 제품 Mix개선 및 인센티브 효과 -4,690억 원, 기타 -5,690억 원이 반영. 기타 -5,690억 원의 세부 구성요소로는 1) 람다II엔진 북미시장 내보증기간연장에 따른 충당금 환입 약 3,200억 원, 2) 7월 임단협 타결에 따른 기타비용 3Q 반영분 약 4,000억 원 중 일부가 반영. 그럼에도 불구 3Q24 영업이익률은 8.3%로, 단기 가이던스 최저치인 8% 상회하는 수준을 기록'라고 분석했다.
또한 상상인증권에서 '3분기 배당 전년 분기배당보다 1주당 500원 상향한 2,000원 배당을 공시. HMI IPO 자금 관련, 기존 현대차 투자자에 대한 주주환원내용이 연내 발표될 예정. HMGMA 현재 ramp-up 중이며, 출시 가격 검토 중인 IONIQ5는 IRA 인센티브 혜택을 받을 수 있음. 금융부문에서는 현대캐피탈 신평3사 신용등급이 상향됨에 따라, 향후 자금조달 경쟁력 강화측면에서 긍정적일 것으로 예상'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 350,000원 -> 350,000원(0.0%)
- 상상인증권, 최근 1년 목표가 상승
상상인증권 유민기 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 350,000원은 2024년 08월 29일 발행된 상상인증권의 직전 목표가인 350,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 상상인증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 04월 12일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 350,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 345,208원, 상상인증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 상상인증권에서 제시한 목표가 350,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 345,208원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 345,208원은 직전 6개월 평균 목표가였던 300,625원 대비 14.8% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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