[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 25일 SK하이닉스(000660)에 대해 '메모리의 킥은 역시 HBM'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 290,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '차별화된 실적을 다시 한 번 증명, 중장기 기대감 증폭. 레거시(구형) 메모리 경쟁 심화, 모바일/PC 수요 둔화 우려로 급격한 주가 조정 발생했으나 지난 한 달간 주가는 21% 반등. AI 서버 중심의 실적 차별화가 중장기 기대감을 재차 부각시킬 전망. 반도체 Top-pick으로 유지. 3Q24 Review: 단기 우려로 조정된 눈높이, HBM으로 가뿐히 상회. 투자의견 매수, 목표주가 290,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[3분기 실적] 매출 17.6조원(+7%, 이하 전분기대비), 영업이익 7.0조원(+29%)으로 컨센서스(6.8조원)를 상회. DRAM B/G(메모리 용량 성장률) -2%, ASP(평균판가) +16%. NAND B/G -16%, ASP +15% 추정. 예상 대비 부진했던 모바일/PC의 수요 둔화 영향을 서버향 고부가 제품(HBM 3.6조원, eSSD 3조원)이 상쇄. 압도적 수익성(DRAM 50%, NAND 17%) 기록. 전력 및 공간 효율 개선 수요(데이터센터) → 고부가 제품 선호도↑.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김형태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 10월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 09일 최고 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 262,208원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 262,208원 대비 10.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 350,000원 보다는 -17.1% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 262,208원은 직전 6개월 평균 목표가였던 208,958원 대비 25.5% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '차별화된 실적을 다시 한 번 증명, 중장기 기대감 증폭. 레거시(구형) 메모리 경쟁 심화, 모바일/PC 수요 둔화 우려로 급격한 주가 조정 발생했으나 지난 한 달간 주가는 21% 반등. AI 서버 중심의 실적 차별화가 중장기 기대감을 재차 부각시킬 전망. 반도체 Top-pick으로 유지. 3Q24 Review: 단기 우려로 조정된 눈높이, HBM으로 가뿐히 상회. 투자의견 매수, 목표주가 290,000원 유지.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '[3분기 실적] 매출 17.6조원(+7%, 이하 전분기대비), 영업이익 7.0조원(+29%)으로 컨센서스(6.8조원)를 상회. DRAM B/G(메모리 용량 성장률) -2%, ASP(평균판가) +16%. NAND B/G -16%, ASP +15% 추정. 예상 대비 부진했던 모바일/PC의 수요 둔화 영향을 서버향 고부가 제품(HBM 3.6조원, eSSD 3조원)이 상쇄. 압도적 수익성(DRAM 50%, NAND 17%) 기록. 전력 및 공간 효율 개선 수요(데이터센터) → 고부가 제품 선호도↑.'라고 밝혔다.
◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 290,000원 -> 290,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김형태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 290,000원은 2024년 10월 02일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 290,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 25일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 24년 07월 09일 최고 목표가인 310,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 최고 목표가보다는 다소 낮지만 처음 목표가보다는 상승한 가격인 290,000원을 제시하였다.
◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 262,208원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 290,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 262,208원 대비 10.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 350,000원 보다는 -17.1% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 262,208원은 직전 6개월 평균 목표가였던 208,958원 대비 25.5% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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