[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = iM증권에서 25일 현대차(005380)에 대해 '3Q24 Review: 충당금 한 스푼, 성과급 한 스푼'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 360,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 57.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
iM증권에서 현대차(005380)에 대해 '3Q24 Review: 매출 42.9조원, 영업이익 3.5조원(OPM 8.3%) 녹록치 않은 영업 환경을 언급…. 10/3부터 미국 조지아 공장(HMGMA, 연간 30만 대 목표)이 가동되기 시작. 아이오닉 5를 먼저 생산하고, 내년에 신규 아이오닉 전기차를 생산할 계획. 투자의견 Buy, 목표주가 360,000원 유지. 충당금 이슈가 또 다시 발생했다는 점은 아쉽지만 내년은 다르기를 기대해봄.'라고 분석했다.
또한 iM증권에서 '2024년 3분기 매출액은 42.9조원(YoY +4.7%), 영업이익 3.5조원(YoY -6.3%, OPM 8.3%)를 기록하며, 시장 기대치(42.8조원, 3.8조원)을 하회. 각 부문별 영업이익은 자동차 2.3조원(YoY -26.0%, OPM 6.7%), 금융 4,350억원(YoY +13.6%, OPM 6.7%), 기타 2,670억원(YoY -17.9%, OPM 11.1%), 연결조정 5,900억원을 기록. 전년 동기 대비 영업이익은 환율 효과 7,870억원, 금융 부문 520억원이 긍정적으로 작용했으며, 기타비용 5,690억원, 인센티브 상승으로 인한 믹스 효과 감소 4,690억원, 물량 감소 480억원 부정적으로 작용했음.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2024년 10월 07일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 347,083원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 347,083원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 400,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 347,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 300,625원 대비 15.5% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 현대차 리포트 주요내용
iM증권에서 현대차(005380)에 대해 '3Q24 Review: 매출 42.9조원, 영업이익 3.5조원(OPM 8.3%) 녹록치 않은 영업 환경을 언급…. 10/3부터 미국 조지아 공장(HMGMA, 연간 30만 대 목표)이 가동되기 시작. 아이오닉 5를 먼저 생산하고, 내년에 신규 아이오닉 전기차를 생산할 계획. 투자의견 Buy, 목표주가 360,000원 유지. 충당금 이슈가 또 다시 발생했다는 점은 아쉽지만 내년은 다르기를 기대해봄.'라고 분석했다.
또한 iM증권에서 '2024년 3분기 매출액은 42.9조원(YoY +4.7%), 영업이익 3.5조원(YoY -6.3%, OPM 8.3%)를 기록하며, 시장 기대치(42.8조원, 3.8조원)을 하회. 각 부문별 영업이익은 자동차 2.3조원(YoY -26.0%, OPM 6.7%), 금융 4,350억원(YoY +13.6%, OPM 6.7%), 기타 2,670억원(YoY -17.9%, OPM 11.1%), 연결조정 5,900억원을 기록. 전년 동기 대비 영업이익은 환율 효과 7,870억원, 금융 부문 520억원이 긍정적으로 작용했으며, 기타비용 5,690억원, 인센티브 상승으로 인한 믹스 효과 감소 4,690억원, 물량 감소 480억원 부정적으로 작용했음.'라고 밝혔다.
◆ 현대차 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 360,000원 -> 360,000원(0.0%)
- iM증권, 최근 1년 목표가 상승
iM증권 조희승 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 360,000원은 2024년 10월 07일 발행된 iM증권의 직전 목표가인 360,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 iM증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 27일 280,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 360,000원을 제시하였다.
◆ 현대차 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 347,083원, iM증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 iM증권에서 제시한 목표가 360,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 347,083원 대비 3.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 400,000원 보다는 -10.0% 낮다. 이는 iM증권이 타 증권사들보다 현대차의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 347,083원은 직전 6개월 평균 목표가였던 300,625원 대비 15.5% 상승하였다. 이를 통해 현대차의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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