[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 22일 셀트리온(068270)에 대해 '꾸준히 개선되는 실적에 주목'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 250,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 30.4%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
삼성증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '3Q24 연결 기준 매출액 9,066억원(+34.8% y-y, +3.6% q-q), 영업이익 1,923억원(-28.1% y-y, +1,148.7% q-q)으로 추정(컨센서스 매출액 9,336억원, 영업이익 2,228억원, FnGuide), 기존 추정치 대비 변동 미미. 램시마SC 매출 성장이 성장 견인. 재고 감소에 따른 원가율 개선 및합병 관련 상각비 감소로 실적 개선. IQVIA를 통해 확인되는 짐펜트라 처방 실적으로 인해 2024년 짐펜트라 매출 가이던 스를 달성하지 못할 것이라는 우려가 현재 기업 가치에 반영. 투자의견 BUY, 목표주가 25만원 유지: 의료보험 커버 확대 및 기존 인플렉트라에서의 전환 가능성을 고려했을 때 짐펜트라의 성장 기회는 여전히 유효하다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 09월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 256,364원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 256,364원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 240,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 256,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 229,333원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 셀트리온 리포트 주요내용
삼성증권에서 셀트리온(068270)에 대해 '3Q24 연결 기준 매출액 9,066억원(+34.8% y-y, +3.6% q-q), 영업이익 1,923억원(-28.1% y-y, +1,148.7% q-q)으로 추정(컨센서스 매출액 9,336억원, 영업이익 2,228억원, FnGuide), 기존 추정치 대비 변동 미미. 램시마SC 매출 성장이 성장 견인. 재고 감소에 따른 원가율 개선 및합병 관련 상각비 감소로 실적 개선. IQVIA를 통해 확인되는 짐펜트라 처방 실적으로 인해 2024년 짐펜트라 매출 가이던 스를 달성하지 못할 것이라는 우려가 현재 기업 가치에 반영. 투자의견 BUY, 목표주가 25만원 유지: 의료보험 커버 확대 및 기존 인플렉트라에서의 전환 가능성을 고려했을 때 짐펜트라의 성장 기회는 여전히 유효하다고 판단.'라고 분석했다.
◆ 셀트리온 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 250,000원 -> 250,000원(0.0%)
삼성증권 서근희 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 250,000원은 2024년 09월 09일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 250,000원과 동일하다.
◆ 셀트리온 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 256,364원, 삼성증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 250,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 256,364원 대비 -2.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 대신증권의 240,000원 보다는 4.2% 높다. 이는 삼성증권이 타 증권사들보다 셀트리온의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 256,364원은 직전 6개월 평균 목표가였던 229,333원 대비 11.8% 상승하였다. 이를 통해 셀트리온의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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