[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 26일 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '점진적인 회복. 속도가 아쉽다'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 490,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '주가도 업황도 바닥을 확인하는 중. 이차전지소재 사업부문에서 의미있는 실적을 달성할 때까지 시간이 필요. 중국 철강 업황도 개선 가능성이 낮아지고 있는 상황. 적극적인 주주가치 제고 노력이 주가 하방을 지지할 전망. 2Q24 Review: 영업이익 7,520억원(+29.0% QoQ)으로 컨센서스 상회. 포스코퓨처엠과 홀딩스 이차전지소재사업 가치에 대한 눈높이가 낮아지는 중. 주가 상승을 위해서 우선적으로 전기차 시장에 대한 우려 해소가 필요.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2분기 영업이익은 7,520억원(+29.0%, 이하 전분기대비)으로 시장 기대치(6,705억원)를 웃돌았음. 친환경 인프라 부문에서 호실적의 이유를 찾을 수 있음. 포스코인터내셔널의 미얀마가스전 실적이 3단계 개발 완료 후 투자비 회수 반영과 매장량 증가에 따른 감가상각비 감소 효과로 예상치 상회. 철강 영업이익은 4,970억원(+46.6%) 기록. 1분기 대비 철강 판매량은 감소했으나 탄소강 판매단가 상승(+1.6만원/톤) 및 투입원가 하락(-3%)으로 밀마진이 개선되며 전분기대비 이익 증가에 성공. 해외의 경우 판가 하락으로 상공정에서 손실이 발생했음에도 불구하고 자동차강판 등 고수익 제품 판매 증가로 영업이익이 200억원대로 회복(1분기 40억원, 4분기 110억원).'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 490,000원 -> 490,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 490,000원은 2024년 07월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 490,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 700,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 490,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 541,389원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 490,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 541,389원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 460,000원 보다는 6.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 541,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 654,353원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ POSCO홀딩스 리포트 주요내용
신한투자증권에서 POSCO홀딩스(005490)에 대해 '주가도 업황도 바닥을 확인하는 중. 이차전지소재 사업부문에서 의미있는 실적을 달성할 때까지 시간이 필요. 중국 철강 업황도 개선 가능성이 낮아지고 있는 상황. 적극적인 주주가치 제고 노력이 주가 하방을 지지할 전망. 2Q24 Review: 영업이익 7,520억원(+29.0% QoQ)으로 컨센서스 상회. 포스코퓨처엠과 홀딩스 이차전지소재사업 가치에 대한 눈높이가 낮아지는 중. 주가 상승을 위해서 우선적으로 전기차 시장에 대한 우려 해소가 필요.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2분기 영업이익은 7,520억원(+29.0%, 이하 전분기대비)으로 시장 기대치(6,705억원)를 웃돌았음. 친환경 인프라 부문에서 호실적의 이유를 찾을 수 있음. 포스코인터내셔널의 미얀마가스전 실적이 3단계 개발 완료 후 투자비 회수 반영과 매장량 증가에 따른 감가상각비 감소 효과로 예상치 상회. 철강 영업이익은 4,970억원(+46.6%) 기록. 1분기 대비 철강 판매량은 감소했으나 탄소강 판매단가 상승(+1.6만원/톤) 및 투입원가 하락(-3%)으로 밀마진이 개선되며 전분기대비 이익 증가에 성공. 해외의 경우 판가 하락으로 상공정에서 손실이 발생했음에도 불구하고 자동차강판 등 고수익 제품 판매 증가로 영업이익이 200억원대로 회복(1분기 40억원, 4분기 110억원).'라고 밝혔다.
◆ POSCO홀딩스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 490,000원 -> 490,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 박광래 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 490,000원은 2024년 07월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 490,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 10월 11일 700,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 490,000원을 제시하였다.
◆ POSCO홀딩스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 541,389원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 490,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 541,389원 대비 -9.5% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하이투자증권의 460,000원 보다는 6.5% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 POSCO홀딩스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 541,389원은 직전 6개월 평균 목표가였던 654,353원 대비 -17.3% 하락하였다. 이를 통해 POSCO홀딩스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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