[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 하이투자증권에서 26일 삼성E&A(028050)에 대해 '2Q24 Review: 충분히 기대감을 가져볼만 하다'라며 투자의견 'BUY(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 36,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 40.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 36,000원 유지. 2024년말 기준 창사 이래 최대 규모의 수주 잔고를 기록할 가능성이 높음(20조원). 화공 부문 매출액이 YoY 감소하고 있으나, 2025년 하반기부터는 다시 큰 폭의 화공 부문 매출 증가가 예상됨. 2Q24 영업이익 서프라이즈. 연말 창사 이래 최대 수주 잔고 기대, 그리고 개선되는 현금흐름에 주목. 023년 수주 부진에 따른 현금흐름 부진으로 주주환원정책 실시가 지연된 만큼, 다시 주주환원정책에 대한 기대감을 가져갈 수 있음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '연결 기준 2Q24 삼성E&A의 매출액은 2.7조원(-3.6% YoY, +12.6% QoQ), 영업이익은 2,626억원(-23.8% YoY, +25.5% QoQ, OPM 9.8%)를 기록. 영업이익은 시장 컨센서스(2,020억원)을 크게 상회. 화공 부문 매출액은 1.2조원(-5.2% YoY, +30.6% QoQ), GPM은 19.5%(+1.5%p YoY)를 기록. 2Q24에는 마무리 단계 현장에서의 인플레이션 등 정산으로 일회성 이익이 반영됐으며, 매출총이익 기준으로 1,200억원 규모로 이를 제외할 시 GPM은 10% 수준.'라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2024년 04월 26일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 36,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,111원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,111원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,438원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 삼성E&A 리포트 주요내용
하이투자증권에서 삼성E&A(028050)에 대해 '투자의견 Buy 유지, 목표주가 36,000원 유지. 2024년말 기준 창사 이래 최대 규모의 수주 잔고를 기록할 가능성이 높음(20조원). 화공 부문 매출액이 YoY 감소하고 있으나, 2025년 하반기부터는 다시 큰 폭의 화공 부문 매출 증가가 예상됨. 2Q24 영업이익 서프라이즈. 연말 창사 이래 최대 수주 잔고 기대, 그리고 개선되는 현금흐름에 주목. 023년 수주 부진에 따른 현금흐름 부진으로 주주환원정책 실시가 지연된 만큼, 다시 주주환원정책에 대한 기대감을 가져갈 수 있음.'라고 분석했다.
또한 하이투자증권에서 '연결 기준 2Q24 삼성E&A의 매출액은 2.7조원(-3.6% YoY, +12.6% QoQ), 영업이익은 2,626억원(-23.8% YoY, +25.5% QoQ, OPM 9.8%)를 기록. 영업이익은 시장 컨센서스(2,020억원)을 크게 상회. 화공 부문 매출액은 1.2조원(-5.2% YoY, +30.6% QoQ), GPM은 19.5%(+1.5%p YoY)를 기록. 2Q24에는 마무리 단계 현장에서의 인플레이션 등 정산으로 일회성 이익이 반영됐으며, 매출총이익 기준으로 1,200억원 규모로 이를 제외할 시 GPM은 10% 수준.'라고 밝혔다.
◆ 삼성E&A 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 36,000원 -> 36,000원(0.0%)
- 하이투자증권, 최근 1년 목표가 하락
하이투자증권 배세호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 36,000원은 2024년 04월 26일 발행된 하이투자증권의 직전 목표가인 36,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 하이투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 28일 41,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 36,000원을 제시하였다.
◆ 삼성E&A 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,111원, 하이투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 하이투자증권에서 제시한 목표가 36,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,111원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,111원은 직전 6개월 평균 목표가였던 36,438원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 삼성E&A의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.
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