[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 23일 CJ대한통운(000120)에 대해 '택배 실적 향상 지속: Q 성장, C 개선'이라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 64.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
신한투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '2Q24 매출 3조 912억원(-6% QoQ), 영업이익 1,260억원(-15% QoQ)을 예상. 물류 난이도, 비용 상승으로 CL 부문 신규 고객이 늘어나는 추세. 생산성 혁신 프로젝트로 마진도 개선됨. 택배 물량 성장 5%를 예상. ASP 인상은 미미하지만 자동화 기술을 통한 원가 절감으로 마진은 높일 것. 목표주가 150,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지. 3분기부터는 신세계 물량이 더해짐. 알리 익스프레스와의 추가 협업도 기대. 물류 자동화 기술이 차별화된 서비스를 제공하고 수익성을 향상하며 실적 성장의 동력이 될 것.'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 07월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 05일 181,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 153,727원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 153,727원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 135,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 153,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,091원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ대한통운 리포트 주요내용
신한투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 '2Q24 매출 3조 912억원(-6% QoQ), 영업이익 1,260억원(-15% QoQ)을 예상. 물류 난이도, 비용 상승으로 CL 부문 신규 고객이 늘어나는 추세. 생산성 혁신 프로젝트로 마진도 개선됨. 택배 물량 성장 5%를 예상. ASP 인상은 미미하지만 자동화 기술을 통한 원가 절감으로 마진은 높일 것. 목표주가 150,000원, 투자의견 ‘매수’를 유지. 3분기부터는 신세계 물량이 더해짐. 알리 익스프레스와의 추가 협업도 기대. 물류 자동화 기술이 차별화된 서비스를 제공하고 수익성을 향상하며 실적 성장의 동력이 될 것.'라고 분석했다.
◆ CJ대한통운 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 150,000원 -> 150,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 명지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 150,000원은 2024년 07월 10일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 150,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 03월 05일 181,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 150,000원을 제시하였다.
◆ CJ대한통운 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 153,727원, 신한투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 153,727원 대비 -2.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 NH투자증권의 135,000원 보다는 11.1% 높다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 CJ대한통운의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 153,727원은 직전 6개월 평균 목표가였던 149,091원 대비 3.1% 상승하였다. 이를 통해 CJ대한통운의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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