[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 19일 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '중요한 시기, 지속 관심 필요'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 28,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 32.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '3Q 확인될 실적 턴어라운드 속도, 지속 관심 필요. 자체사업 기반 실적 안정화 지속. 9~10월 분양 예정인 광운대 역세권 개발사업 분양성과(분양가, 분양률)에 따라 주가 변동성 높아질 수 있는 시기. 그러나 1) 초기 완판 안돼도 복합상업시설/실버하우스 등의 컨텐츠 기반 준공 전 100% 분양 가능성 높고, 2) 초기 분양률 50~60%면 자금수지 문제 없으며, 3) 수익성이 높아 2025년부터 본격 실적 턴어라운드를 견인 한다는 측면에서 조정 시 매수 대응 필요. NPL 투자 통해 실질적으로 업황 회복과 함께 수주/실적 높여갈 수 있는 업체, 차선호주 추천.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 매출액 1.0조원, 영업이익 539억원으로 컨센서스 부합 예상. 둔촌주공 등 준공임박 대형현장 매출은 2Q 대비 하반기 비중 있게 반영 예상. 4Q23 분양한 자체사업 매출 반영분 적으나 주요 외주주택 현장 원가율 안정화되며 YoY, QoQ 이익 개선세 지속 예상.'라고 밝혔다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 05월 30일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 01일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 28,000원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,188원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,188원 대비 11.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 30,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,667원 대비 28.1% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ HDC현대산업개발 리포트 주요내용
신한투자증권에서 HDC현대산업개발(294870)에 대해 '3Q 확인될 실적 턴어라운드 속도, 지속 관심 필요. 자체사업 기반 실적 안정화 지속. 9~10월 분양 예정인 광운대 역세권 개발사업 분양성과(분양가, 분양률)에 따라 주가 변동성 높아질 수 있는 시기. 그러나 1) 초기 완판 안돼도 복합상업시설/실버하우스 등의 컨텐츠 기반 준공 전 100% 분양 가능성 높고, 2) 초기 분양률 50~60%면 자금수지 문제 없으며, 3) 수익성이 높아 2025년부터 본격 실적 턴어라운드를 견인 한다는 측면에서 조정 시 매수 대응 필요. NPL 투자 통해 실질적으로 업황 회복과 함께 수주/실적 높여갈 수 있는 업체, 차선호주 추천.'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '2Q24 매출액 1.0조원, 영업이익 539억원으로 컨센서스 부합 예상. 둔촌주공 등 준공임박 대형현장 매출은 2Q 대비 하반기 비중 있게 반영 예상. 4Q23 분양한 자체사업 매출 반영분 적으나 주요 외주주택 현장 원가율 안정화되며 YoY, QoQ 이익 개선세 지속 예상.'라고 밝혔다.
◆ HDC현대산업개발 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 28,000원 -> 28,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 상승
신한투자증권 김선미 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 28,000원은 2024년 05월 30일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 28,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 12월 01일 20,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 28,000원을 제시하였다.
◆ HDC현대산업개발 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 25,188원, 신한투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 28,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 25,188원 대비 11.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 30,000원 보다는 -6.7% 낮다. 이는 신한투자증권이 타 증권사들보다 HDC현대산업개발의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 25,188원은 직전 6개월 평균 목표가였던 19,667원 대비 28.1% 상승하였다. 이를 통해 HDC현대산업개발의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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