[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 미래에셋증권에서 11일 유한양행(000100)에 대해 '팬덤의 가능성'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 107,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 19.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 유한양행 리포트 주요내용
미래에셋증권에서 유한양행(000100)에 대해 '1) 레이저티닙+아미반타맙 FDA 허가(~8/22)는 예상보다 빠를 가능성이 있고, 2) 알러지 신약 1b상 중간 데이터는 3Q24에 도출 가능성이 있음. 3) 레이저티닙+아미반타맙 시장침투 속도 중요한(J&J 1차 시장 Peak Share 50% 타겟) MARIPOSA의 전체생존기간(OS) 데이터 발표와 PALOMA-3 기반 아미반타맙 SC+레이저티닙 허가는 1H25로 예상. 4) 이외에도, HIV 노출전예방요법(PrEP) 적응증 확대가 기대되는 길리어드의 레나카파비르 API 벤더 유한화학 실적 개선에 따른 본업가치 상승도 기대해볼 수 있겠음.'라고 분석했다.

또한 미래에셋증권에서 '연결 기준, 2Q24F 매출액 5,260억원(+6% YoY), 영업이익 209억원(-24% YoY)으로 컨센서스 매출액 5,268억원에 부합, 영업이익 260억원을 -20% 하회 할 것으로 예상. 약품 사업부 +0% YoY, 생활건강 사업부 +3% YoY로 성장이 제한적일 것으로 예상되나, API 관련 해외사업부가 +25% YoY 성장하며 외형성장을 견인할 것으로 예상. 다만, 생활건강 사업부 관련 판관비와 이뮨온시아 및 신규 물질 라이선스-인 등에 따른 R&D 비용 증가로 영업이익 역성장이 예상.'라고 밝혔다.


◆ 유한양행 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 105,000원 -> 107,000원(+1.9%)
- 미래에셋증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
미래에셋증권 김승민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 107,000원은 2024년 06월 03일 발행된 미래에셋증권의 직전 목표가인 105,000원 대비 1.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 미래에셋증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 31일 100,000원을 제시한 이후 하락하여 23년 11월 01일 최저 목표가인 85,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 107,000원을 제시하였다.


◆ 유한양행 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 93,737원, 미래에셋증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 미래에셋증권에서 제시한 목표가 107,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 93,737원 대비 14.1% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 대신증권의 125,000원 보다는 -14.4% 낮다. 이는 미래에셋증권이 타 증권사들보다 유한양행의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 93,737원은 직전 6개월 평균 목표가였던 85,818원 대비 9.2% 상승하였다. 이를 통해 유한양행의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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