[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = SK증권에서 10일 효성중공업(298040)에 대해 '점진적으로 올라가는 유럽시장'이라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 400,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성중공업 리포트 주요내용
SK증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '2Q24 매출액 1조 3,850억원(YoY +23.3%), 영업이익 840억원(YoY -2.0%, OPM 6.1%)을 전망. 컨센서스 영업이익 1,010억원 대비해서 소폭 하회할 것으로 예상. 2Q24 실적에 단기적인 이슈가 발생했으나 여전히 업황은 견조. ① 미국에 이어서 유럽에서도 전력기기 수요가 증가하고 있음. 동사는 지난 7/8일(월) 노르웨이 전력청 대상으로 3,035억원의 변압기 공급계약을 체결. 1Q24 기준으로 동사의 중공업부문의 수주잔고 4조 1,420억원과 대비해서 7.4% 규모이며, 동사가 노르웨이에 진출한 이례로 최대규모의 공급계약. ② 지난 6월에는 변압기 생산공장 증설을 발표. 총 1,000억원을 투자할 계획이며 미국 멤피스 공장에는 667억원, 한국 창원공장은 333억원을 투자할 예정.'라고 분석했다.

또한 SK증권에서 '목표주가를 기존 380,000원에서 400,000원으로 소폭 상향. 24년 연간 매출액은 4조 9,570억원(YoY+15.3%), 영업이익 3,190억원(YoY +23.7%, OPM 6.4%)를 전망.'라고 밝혔다.


◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 380,000원 -> 400,000원(+5.3%)
- SK증권, 최근 1년 목표가 상승
SK증권 나민식 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 400,000원은 2024년 04월 11일 발행된 SK증권의 직전 목표가인 380,000원 대비 5.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 SK증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 12일 160,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 400,000원을 제시하였다.


◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 427,222원, SK증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 SK증권에서 제시한 목표가 400,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 427,222원 대비 -6.4% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 신한투자증권의 380,000원 보다는 5.3% 높다. 이는 SK증권이 타 증권사들보다 효성중공업의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 427,222원은 직전 6개월 평균 목표가였던 240,714원 대비 77.5% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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