[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 한국투자증권에서 09일 KB금융(105560)에 대해 '든든한 보통주자본비율에서 나오는 주주환원 확대'라며 투자의견 '매수(유지)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 100,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 15.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ KB금융 리포트 주요내용
한국투자증권에서 KB금융(105560)에 대해 '순이익 1.4조원. NIM 선방. 그룹 대손율 0.51%로 전분기대비 12bp 상승. 2분기 지배순이익은 1.4조원으로 컨센서스를 2% 하회할 전망. 은행 원화대출금은 전분기대비 1.5% 증가해 전분기 성장률 0.6% 대비 개선될 전망. ELS 환입 가능성 존재. 자사주 매입이 크게 늘어날 점 감안해 목표주가 25% 상향. 매수의견을 유지하고 목표주가를 80,000원에서 100,000원으로 25% 상향 조정. 목표주가 상향은 업종 주주환원율 상향을 선도하면서 리레이팅이 일어난 부분을 감안해 멀티플과 직결된 자본비용을 하향 조정했기 때문. 올해 예상 주주환원율은 40.2%.'라고 분석했다.


◆ KB금융 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 80,000원 -> 100,000원(+25.0%)
- 한국투자증권, 최근 1년 목표가 상승
한국투자증권 백두산 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 100,000원은 2024년 04월 26일 발행된 한국투자증권의 직전 목표가인 80,000원 대비 25.0% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 한국투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 23년 07월 26일 65,500원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 100,000원을 제시하였다.


◆ KB금융 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 92,053원, 한국투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 한국투자증권에서 제시한 목표가 100,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 92,053원 대비 8.6% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 미래에셋증권의 110,000원 보다는 -9.1% 낮다. 이는 한국투자증권이 타 증권사들보다 KB금융의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 92,053원은 직전 6개월 평균 목표가였던 69,474원 대비 32.5% 상승하였다. 이를 통해 KB금융의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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