[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유진투자증권에서 08일 현대모비스(012330)에 대해 '2Q24Preview: 아직은 이른 전동화 턴어라운드'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 295,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대모비스 리포트 주요내용
유진투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 '2분기 영업이익은 6,750억원(+1.8%yoy)를 기록, 영업이익 기준 컨센서스를 소폭 하회할 전망. 자동차 부품(모듈) -350억원(적자전환yoy, OPM -0.3%), A/S +7,110억원(+25.1%yoy, OPM 24%)으로 자동차 부문의 부진을 A/S 부문의 호실적으로 만회할 것으로 추정. 고객사의 전기차 생산 물량 감소로 인한 전동화 수익성 악화가 자동차 부문 적자의 주요 원인. A/S 부문의 호실적은 긍정적이나 동사의 중장기 핵심 사업은 전동화 부품 등 그룹 사의 미래차 관련 영역이라고 볼 수 있음. 수소차 사업 이관으로 인한 비용 축소 효과에도 불구하고 아직까지는 전동화 투자 확대에 따른 비용 증가가 수익성을 압박하고 있음.기아 EV3를 시작으로 저가형 EV의 생산 확대가 기대되고 미국 메타플랜트 가동 본격화에 따른 북미 EV 공급 물량 증가가 전동화 실적 턴어라운드의 기대 요인. 다만, Capex 투자 급증하며 코스트도 동반 상승하고 있어 실질 수익성 개선 효과에 대한 확인이 필요할 전망.'라고 분석했다.


◆ 현대모비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 295,000원 -> 295,000원(0.0%)
유진투자증권 이재일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 295,000원은 2024년 04월 29일 발행된 유진투자증권의 직전 목표가인 295,000원과 동일하다.


◆ 현대모비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 304,565원, 유진투자증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유진투자증권에서 제시한 목표가 295,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 304,565원 대비 -3.1% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 하나증권의 280,000원 보다는 5.4% 높다. 이는 유진투자증권이 타 증권사들보다 현대모비스의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 304,565원은 직전 6개월 평균 목표가였던 296,591원 대비 2.7% 상승하였다. 이를 통해 현대모비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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