[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 교보증권에서 16일 하이트진로(000080)에 대해 '1Q24 Re: 시장 기대치 상회'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 29,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 42.9%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
교보증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 6,211억원(YoY 2.9%), 484억원(YoY 25.0%)으로 시장 기대치(455억원) 상회. 작년 낮은 기저 및 마케팅비 지출 축소로 이익 개선 주도. 전반적인 주류 업황은 회식 2차 문화 축소, 내수 경기 둔화 흐름으로 부진했던 것으로 파악. 투자의견 BUY, 목표주가 29,000원으로 유지. 주류 업황은 외식비 상승 및 회식문화 축소로 부진한 흐름 이어나가고 있는 것으로 파악. 다만, 동사는 켈리/ 테라 투트랙 전략을 통한 맥주 M/S 확대 지속. 진로 골드 등 제품 리뉴얼을 통한 소주 매출 확대 노력 이어나갈 것. 4월 소주 출고 물량도 + 전환한 것으로 파악. 또한, 작년 켈리 신제품 출시로 마케팅 비용이 약 600억원 증가한 바 있음. 올해는 비용 정상화 기조로 수익성 개선 주도해나갈 것. 또한, 해외 확대 보폭 흐름도 긍정적. 하이트진로는 베트남 소주 공장 건립 진행 중임. 올해 착공 후 2025년 말 완공 목표. 하이트진로의 해외 매출 비중이 10%에 불과한 만큼 향후 해외 확장성을 기대.'라고 분석했다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 03월 18일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,950원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,950원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 31,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,500원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 하이트진로 리포트 주요내용
교보증권에서 하이트진로(000080)에 대해 '1분기 연결 매출액 및 영업이익은 각각 6,211억원(YoY 2.9%), 484억원(YoY 25.0%)으로 시장 기대치(455억원) 상회. 작년 낮은 기저 및 마케팅비 지출 축소로 이익 개선 주도. 전반적인 주류 업황은 회식 2차 문화 축소, 내수 경기 둔화 흐름으로 부진했던 것으로 파악. 투자의견 BUY, 목표주가 29,000원으로 유지. 주류 업황은 외식비 상승 및 회식문화 축소로 부진한 흐름 이어나가고 있는 것으로 파악. 다만, 동사는 켈리/ 테라 투트랙 전략을 통한 맥주 M/S 확대 지속. 진로 골드 등 제품 리뉴얼을 통한 소주 매출 확대 노력 이어나갈 것. 4월 소주 출고 물량도 + 전환한 것으로 파악. 또한, 작년 켈리 신제품 출시로 마케팅 비용이 약 600억원 증가한 바 있음. 올해는 비용 정상화 기조로 수익성 개선 주도해나갈 것. 또한, 해외 확대 보폭 흐름도 긍정적. 하이트진로는 베트남 소주 공장 건립 진행 중임. 올해 착공 후 2025년 말 완공 목표. 하이트진로의 해외 매출 비중이 10%에 불과한 만큼 향후 해외 확장성을 기대.'라고 분석했다.
◆ 하이트진로 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 29,000원 -> 29,000원(0.0%)
교보증권 권우정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 29,000원은 2024년 03월 18일 발행된 교보증권의 직전 목표가인 29,000원과 동일하다.
◆ 하이트진로 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,950원, 교보증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 교보증권에서 제시한 목표가 29,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 27,950원 대비 3.8% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 하이투자증권의 31,000원 보다는 -6.5% 낮다. 이는 교보증권이 타 증권사들보다 하이트진로의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,950원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,500원 대비 5.5% 상승하였다. 이를 통해 하이트진로의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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