[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 키움증권에서 10일 에스티팜(237690)에 대해 '이익 레버리지 2027 그날을 기다리며...'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 190,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 에스티팜 리포트 주요내용
키움증권에서 에스티팜(237690)에 대해 '최근 주가는 코스닥 활성화 정책 기대감과 RNA 모달리티에 대한 우호적인 투자 심리 속 YTD +35% 상승하였습니다. 전일 발표한 4분기 실적은 컨센서스에 부합 하였고, 2026년은 올리고와 저분자 사업의 외형 성장과 제품 믹스 개선이 전망됩 니다. 본격적인 영업이익 레버리지 효과는 만성질환 공급이 확대되는 2027년부터로 예상합니다. 주요 고객사의 파이프라인 진전 소식과 오는 3분기 HIV 치료제 STP0404의 2a상 탑라인 결과에 따라 주가 리레이팅이 기대됩니다.'라고 분석했다.


◆ 에스티팜 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 120,000원 -> 190,000원(+58.3%)
- 키움증권, 최근 1년 목표가 상승
키움증권 허혜민 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 190,000원은 2025년 10월 22일 발행된 키움증권의 직전 목표가인 120,000원 대비 58.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 키움증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 30일 100,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 190,000원을 제시하였다.


◆ 에스티팜 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 150,000원, 키움증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 키움증권에서 제시한 목표가 190,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 150,000원 대비 26.7% 높으며, 키움증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 유진투자증권의 170,000원 보다도 11.8% 높다. 이는 키움증권이 에스티팜의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 150,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 120,222원 대비 24.8% 상승하였다. 이를 통해 에스티팜의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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