[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 02일 효성중공업(298040)에 대해 '더 강해진 확신, 질주는 계속된다.'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 3,300,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 26.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 효성중공업 리포트 주요내용
유안타증권에서 효성중공업(298040)에 대해 '4Q25 매출액 1조 7,430억원(YoY +10.9%, QoQ +7.3%), 영업이익 2,605 억원(YoY +97.0%, QoQ +18.5%)을 기록하며 3개 분기 연속 분기 최대 실적을 달성했다. OPM은 14.9%로 전분기 대비 +1.4%p 개선됐다. 글로벌 전력기기 시장 호황이 이어지는 가운데, 중공업 부문이 전사 실적 성장을 견인했으며, 건설 부문은 일회성 비용(진흥기업 -250억원 대손충당금 등)이 반영됐음에도 불구하고 흑자 기조를 유지했다. 1Q26은 계절적 비수기로, 미주 매출 비중이 예년 평균 수준으로 조정되며 탑라인 성장 속도는 다소 완만해질 가능성이 있다. 1Q26은 매출액 1조 3,183억원(YoY +22.5%), 영업이익 2,014억원(YoY +96.7%, OPM 15.3%)을 전망한다. 중공업 부문 OPM은 20% 수준 유지가 가능할 것으로 판단한다. 미국 고ASP 수주의 지역 믹스 개선 효과는 2H26부터 본격화될 전망이며, 765kV 변압기·고스펙 GIS·STATCOM의 실적 기여는 27~28년으로 갈수록 더욱 확대될 것으로 기대된다. 동사에 대한 목표주가를 3,300,000원으로 상향한다. 27F EPS에 Target PER 25.3배를 적용했다. 보수 적인 멀티플 산정에도 불구하고, 2026~27년 증설 효과와 미국 고사양 제품 믹스 확대를 감안하면 추가 업사이드 여지는 충분하다고 판단한다. 여전히 업종 내 Top Pick으로 유지한다.'라고 분석했다.


◆ 효성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 2,800,000원 -> 3,300,000원(+17.9%)
- 유안타증권, 최근 1년 목표가 상승
유안타증권 손현정 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 3,300,000원은 2026년 01월 06일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 2,800,000원 대비 17.9% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 유안타증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 10월 15일 1,860,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 3,300,000원을 제시하였다.


◆ 효성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 2,987,500원, 유안타증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 3,300,000원은 26년 02월 02일 발표한 하나증권의 3,300,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 2,987,500원 대비 10.5% 높은 수준으로 효성중공업의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 2,987,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 1,091,667원 대비 173.7% 상승하였다. 이를 통해 효성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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