[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 유안타증권에서 30일 현대글로비스(086280)에 대해 '견조한 본업 성장'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 25.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 현대글로비스 리포트 주요내용
유안타증권에서 현대글로비스(086280)에 대해 '4Q25 매출액, 영업이익은 각각 7조 4,720억원(YoY +2.5%), 5,082억원(YoY +10.5%, OPM 6.8%)으로, 컨센서스에 소폭 하회하는 실적을 기록. 2026년에도 견조한 본업 성장을 전망. CKD 신규 물량에 따른 유통부문 매출 확대와, 중국 OEM 등 견조한 비계열 수요 및 신규 장기 용선 도입을 통한 해운부문 원가 구조 개선에 따른 이익 개선이 전사 실적 성장을 주도할 것으로 예상. 2026년 연간 예상 매출액과 영업이익을 각각 32조원(YoY +8.6%), 2.2조원(YoY +7.4%, OPM 6.9%)으로 전망. 한편, CES 이후 보스턴다이내믹스(BD)에 대한 기대감이 부각되며 동사 주가는 YTD +41% 상승. 동사는 단순 BD 지분 보유(11%)에 그치지 않고, 물류 현장을 중심으로 그룹 차원의 로봇 상용화 과정에서 초기 실증 역할을 수행 중. 향후 동사의 로보틱스의 적용 범위가 점진적으로 확대될 가능성이 있다고 판단하며, 이는 중장기적으로 로봇 기반의 자동화 물류로의 전환과 함께 밸류에이션 리레이팅을 뒷받침하는 요인으로 작용할 것으로 기대.동사에 대한 실적 추정치를 변경하고 BD 지분가치를 반영, 2026F EPS 25,011원에 Target PER 13.0배(글로벌 Peer PER에 20% 할증)를 적용해, 투자의견 BUY, 목표주가는 320,000원으로 상향 조정.'라고 분석했다.


◆ 현대글로비스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 210,000원 -> 320,000원(+52.4%)
유안타증권 최지운 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2025년 10월 22일 발행된 유안타증권의 직전 목표가인 210,000원 대비 52.4% 증가한 가격이다.


◆ 현대글로비스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 310,824원, 유안타증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 유안타증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 310,824원 대비 3.0% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 현대차증권의 370,000원 보다는 -13.5% 낮다. 이는 유안타증권이 타 증권사들보다 현대글로비스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 310,824원은 직전 6개월 평균 목표가였던 189,143원 대비 64.3% 상승하였다. 이를 통해 현대글로비스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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