[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DS투자증권에서 30일 SK하이닉스(000660)에 대해 '4Q25 Re: 수요 폭발'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 970,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ SK하이닉스 리포트 주요내용
DS투자증권에서 SK하이닉스(000660)에 대해 '4Q25 Review: 주도. 4Q25 매출액 32.8조원(+34% QoQ), 영업이익 19.2조원(+68% QoQ, OPM 58%)을 기록하며 지난 분기 이어 또 다시 분기 최대 실적을 경신했다. 4분기 DRAM은 B/G +1%, ASP +24% 기록한 것으로 추정하며 NAND는 B/G +11%, ASP +33%로 추정한다. 수요 관련하여 서버 업체들의 메모리 확보 물량은 즉시 세트 빌드로 이어질 만큼 수요 강도가 높다고 밝혔다. 이러한 환경 속에서 최근 논의되는 LTA는 과거 대비 물량 커밋이 강한 형태로 진화하고 있다. HBM4는 고객과 합의된 일정에 따라 이미 양산이 진행 중이며 1b 기반에서도 요구 성능을 구현했음을 재확인 했다. MR-MUF 공정을 바탕으로 HBM3E 수준의 수율을 목표로 하고 있어 양산 경쟁력 역시 유지 가능하다는 입장이다.'라고 분석했다.


◆ SK하이닉스 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 800,000원 -> 970,000원(+21.2%)
- DS투자증권, 최근 1년 목표가 상승
DS투자증권 이수림 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 970,000원은 2026년 01월 06일 발행된 DS투자증권의 직전 목표가인 800,000원 대비 21.2% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DS투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 04월 16일 290,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 970,000원을 제시하였다.


◆ SK하이닉스 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 892,640원, DS투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 DS투자증권에서 제시한 목표가 970,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 892,640원 대비 8.7% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 SK증권의 1,500,000원 보다는 -35.3% 낮다. 이는 DS투자증권이 타 증권사들보다 SK하이닉스의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 892,640원은 직전 6개월 평균 목표가였던 322,917원 대비 176.4% 상승하였다. 이를 통해 SK하이닉스의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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