[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 06일 세아베스틸지주(001430)에 대해 '내년에는 반덤핑과 신증설로 모멘텀 개선될 전망'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 40,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 46.5%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '3Q 베스틸 실적 부진했으나, 타 종속회사 선전으로 컨센서스 부합. 내년에는 특수강봉강 AD + 신증설 모멘텀 기대: 4Q는 전방 고객사의 재고조정으로 통상적으로 실적이 부진한 시기이다. 미국 관세 등으로 불확실성이 높은 현재 시황을 감안할 때 올해 역시 비슷한 흐름이 예상된다. 하지만 2026~27년에는 ① 특수강봉강 AD, ② 미국 특수 합금공장 준공, ③ 항공방산소재 신공장 투자 등으로 시황 및 실적 개선 가능성이 높아 기대감을 가질 만하다. 올해 말 준공 예정이었던 사우디 STS무 계목강관 공장은 지멘스 설비 입고 지연으로 2026년 하반기로 이연됐고, 본격적인 실적 반영은 2027년으로 예상된다. 특수강봉강 AD 스케줄은 11월 중에 반덤핑 조사개시결정, 26.1Q 예비판정, 2Q에 최종판정이 예상되는데, 중국산 특수강봉강의 수입량 증가와 ASP 하락, 국내 업계 실적 둔화를 감안할 때 덤핑으로 인정될 가능성이 높다고 판단된다.'라고 분석했다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 40,000원(+33.3%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2025년 04월 03일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 13일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,286원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,286원 대비 10.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 42,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,390원 대비 37.5% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ 세아베스틸지주 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 세아베스틸지주(001430)에 대해 '3Q 베스틸 실적 부진했으나, 타 종속회사 선전으로 컨센서스 부합. 내년에는 특수강봉강 AD + 신증설 모멘텀 기대: 4Q는 전방 고객사의 재고조정으로 통상적으로 실적이 부진한 시기이다. 미국 관세 등으로 불확실성이 높은 현재 시황을 감안할 때 올해 역시 비슷한 흐름이 예상된다. 하지만 2026~27년에는 ① 특수강봉강 AD, ② 미국 특수 합금공장 준공, ③ 항공방산소재 신공장 투자 등으로 시황 및 실적 개선 가능성이 높아 기대감을 가질 만하다. 올해 말 준공 예정이었던 사우디 STS무 계목강관 공장은 지멘스 설비 입고 지연으로 2026년 하반기로 이연됐고, 본격적인 실적 반영은 2027년으로 예상된다. 특수강봉강 AD 스케줄은 11월 중에 반덤핑 조사개시결정, 26.1Q 예비판정, 2Q에 최종판정이 예상되는데, 중국산 특수강봉강의 수입량 증가와 ASP 하락, 국내 업계 실적 둔화를 감안할 때 덤핑으로 인정될 가능성이 높다고 판단된다.'라고 분석했다.
◆ 세아베스틸지주 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 30,000원 -> 40,000원(+33.3%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 40,000원은 2025년 04월 03일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 30,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 25년 01월 13일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 40,000원을 제시하였다.
◆ 세아베스틸지주 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 36,286원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 1개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 40,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 36,286원 대비 10.2% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 상상인증권의 42,000원 보다는 -4.8% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 세아베스틸지주의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 36,286원은 직전 6개월 평균 목표가였던 26,390원 대비 37.5% 상승하였다. 이를 통해 세아베스틸지주의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.
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