[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 31일 아모레퍼시픽(090430)에 대해 'Beyond China!'라며 투자의견 'BUY(신규)'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 150,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 23.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아모레퍼시픽 리포트 주요내용
KB증권에서 아모레퍼시픽(090430)에 대해 '아모레퍼시픽의 매출액은 2024년부터 2027년까지 3년간 연평균 14.0%, 영업이익은 41.8% 성장할 것으로 예상한다. 다양한 브랜드 포트폴리오를 기반으로 중국 외 해외 권역에서의 성장이 본격화될 전망으로, 해외 매출액은 3년간 연평균 23.5% 성장하며 전사 매출액 성장을 주도할 것으로 판단한다.'라고 분석했다.

또한 KB증권에서 '2025년 연결기준 영업이익은 3,977억원 (+80.4% YoY)을 기록해 컨센서스를 1.9% 상회할 것으로 판단한다. 중국 시장 구조조정 효과 가시화로 중국 시장이 전년대비 흑자전환하고, 비중국 해외 부문의 고성장도 맞물리며 영업이익률이 전년대비 3.6%p 상승하며 이익이 큰 폭으로 개선될 것으로 판단한다.'라고 밝혔다.


◆ 아모레퍼시픽 직전 목표가 대비 변동
- 신규 목표가, 150,000원(최근 1년 이내 신규발행)
KB증권은 이 종목에 대해 최근 1년 중 처음으로 목표가 150,000원을 제시했다.


◆ 아모레퍼시픽 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 165,350원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 2개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 150,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 165,350원 대비 -9.3% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 흥국증권의 124,000원 보다는 21.0% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 아모레퍼시픽의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 165,350원은 직전 6개월 평균 목표가였던 159,056원 대비 4.0% 상승하였다. 이를 통해 아모레퍼시픽의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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