[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 30일 삼성물산(028260)에 대해 '투자 매력 만발'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 280,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 21.2%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성물산 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 삼성물산(028260)에 대해 '3Q25 실적, 바이오부문의 어닝서프라이즈로 예상치 크게 상회. 건설부문 반등, SMR 모멘텀 확대, 자산가치 급증 등 투자포인트 만발: 여전히 주력사업인 건설은 4분기부터 반등할 것으로 예상된다. 반도체 호황에 힘입어 국내외 하이테크 공사 수주가 재개됐기 때문이다. 삼성물산은 이번 3분기에만 3조원이 넘는 그룹공사 물량(평택 Ph4 2.2조원, 미국 Taylor 0.8조원 등)을 수주했다. 신성장 동력인 소형모듈원전(SMR) 관련 모멘텀도 본격화되고 있다. 삼성물산은 현재 SMR 상용화 경쟁에서 가장 앞서 있다는 평가를 받는 개발사 2곳(뉴스케일파워, GE-Hitachi Nuclear)과 전략적 제휴를 맺고 있다. 뉴스케일파워 노형으로 진행 중인 루마니아 SMR 프로젝트는 현재 삼성물산과 미국 플루어 등이 함께 FEED(기본설계)를 진행하고 있다. 올해 내에 FEED를 마치고 내년 중에는 착공될 가능성이 높다'라고 분석했다.


◆ 삼성물산 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 190,000원 -> 280,000원(+47.4%)
- BNK투자증권, 최근 1년 목표가 상승
BNK투자증권 이선일 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 280,000원은 2025년 04월 28일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 190,000원 대비 47.4% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 BNK투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 01일 190,000원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 280,000원을 제시하였다.


◆ 삼성물산 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 251,583원, BNK투자증권 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 280,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 251,583원 대비 11.3% 높지만 전체 증권사 중 최고 목표가인 흥국증권의 290,000원 보다는 -3.4% 낮다. 이는 BNK투자증권이 타 증권사들보다 삼성물산의 주가를 비교적 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 251,583원은 직전 6개월 평균 목표가였던 184,462원 대비 36.4% 상승하였다. 이를 통해 삼성물산의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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