[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 삼성증권에서 24일 삼성중공업(010140)에 대해 '양호한 실적, 이익 개선 속도가 과소평가되었음을 시사'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 33,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 38.1%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성중공업 리포트 주요내용
삼성증권에서 삼성중공업(010140)에 대해 '3분기 영업이익이 전년 동기, 전분기 대비 성장하며 시장 예상을 상회. 인건비 관련 일회성 비용은 원가절감으로 인한 정산 이익으로 상쇄. 즉, 이번 분기 실적은 일회성 요인과, 환율 도움 없이 매출 구성 개선만으로 달성한 것. 예상보다 빠른 수익성 개선은, 내년에 대한 기존 이익 추정치가 보수적이었음을 시사. 이익추정 상향을 반영하여 목표주가 상향.'라고 분석했다.


◆ 삼성중공업 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 24,000원 -> 33,000원(+37.5%)
- 삼성증권, 최근 1년 목표가 상승
삼성증권 한영수 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 33,000원은 2025년 07월 25일 발행된 삼성증권의 직전 목표가인 24,000원 대비 37.5% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 삼성증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 25일 13,200원을 제시한 이후 상승하여 이번에 새로운 목표가인 33,000원을 제시하였다.


◆ 삼성중공업 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,158원, 삼성증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 삼성증권에서 제시한 목표가 33,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 높은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,158원 대비 21.5% 높으며, 삼성증권을 제외한 증권사 중 최고 목표가인 한국투자증권의 32,000원 보다도 3.1% 높다. 이는 삼성증권이 삼성중공업의 향후 방향에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,158원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,410원 대비 56.0% 상승하였다. 이를 통해 삼성중공업의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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