[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 메리츠증권에서 17일 S-Oil(010950)에 대해 '3Q25 Preview: 정제마진 강세 반영'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 77,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 12.7%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ S-Oil 리포트 주요내용
메리츠증권에서 S-Oil(010950)에 대해 '3Q25E 정제마진 강세에 힘입어 영업이익 2,333억원을 추정. 연중 지정학 Risk에 유가 변동성 확대, 반면 8월 이후 정제마진 의미있는 반등 시현. Mobility 및 발전분야 수요 강세, 휘발유→ 디젤/Kero. 순으로 마진 반등세 확산. 2026년 정제설비 증가 영향 반영 이전, 정유 시황에 따른 Trading 전략 유효. 투자의견 Buy, 적정주가 7.7만원 유지'라고 분석했다.


◆ S-Oil 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 77,000원 -> 77,000원(0.0%)
- 메리츠증권, 최근 1년 목표가 하락
메리츠증권 노우호 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 77,000원은 2025년 03월 26일 발행된 메리츠증권의 직전 목표가인 77,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 메리츠증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 22일 95,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 77,000원을 제시하였다.


◆ S-Oil 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 77,941원, 메리츠증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 전체 증권사 의견, 지난 6개월과 비슷한 수준
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 메리츠증권에서 제시한 목표가 77,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 77,941원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 77,941원은 직전 6개월 평균 목표가였던 78,167원과 비슷한 수준이다. 이를 통해 S-Oil의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 지난 반기와 크게 다르지 않음을 알 수 있다.

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