[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = 신한투자증권에서 14일 CJ제일제당(097950)에 대해 '사업 포트폴리오 정비 긍정적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 320,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 37.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
신한투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '본업 회복 더디지만 사업 포트폴리오 정비 긍정적: 올해 실적 상저하고 전망했으나 예상보다 실적 회복 더디게 나타나는 중. 다만 10/1 생물자원 매각 결정으로 사업 포트폴리오 정비에 대한 높은 의지 재확인. 처분 금액은 2,109억원이나 차입금 8,000억원 고려 시 실제 매각 가치는 1.1조원으로 추정. 처분 금액 중 2,000억원은 시장 상황에 따른 Earn Out 조건 충족 여부에 따라 조정(0~3,500억원). 이를 통해 재무구조 개선과 핵심 사업 경쟁력 강화, 전사 밸류에이션 레벨 상향 기대'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q25 매출과 영업이익은 7.5조원(+1.3%, 이하 YoY), 3,681억원(-11.6%) 기록, 컨센서스 5% 하회 예상. CJ대한통운을 제외한 매출과 영업이익은 4.6조원(-0.5%), 2,294억원(-15.7%) 추정. 어려운 소비 환경 속에서도 식품은 선방했으나, 바이오와 생물자원 부진이 전사 실적 훼손의 원인'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2025년 08월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 13일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 319,588원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 319,588원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 319,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 393,750원 대비 -18.8% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
이 기사는 뉴스핌과 금융 AI 전문기업 씽크풀이 공동 개발한 기사 자동생성 알고리즘에 의해 실시간으로 작성된 것입니다.
◆ CJ제일제당 리포트 주요내용
신한투자증권에서 CJ제일제당(097950)에 대해 '본업 회복 더디지만 사업 포트폴리오 정비 긍정적: 올해 실적 상저하고 전망했으나 예상보다 실적 회복 더디게 나타나는 중. 다만 10/1 생물자원 매각 결정으로 사업 포트폴리오 정비에 대한 높은 의지 재확인. 처분 금액은 2,109억원이나 차입금 8,000억원 고려 시 실제 매각 가치는 1.1조원으로 추정. 처분 금액 중 2,000억원은 시장 상황에 따른 Earn Out 조건 충족 여부에 따라 조정(0~3,500억원). 이를 통해 재무구조 개선과 핵심 사업 경쟁력 강화, 전사 밸류에이션 레벨 상향 기대'라고 분석했다.
또한 신한투자증권에서 '3Q25 매출과 영업이익은 7.5조원(+1.3%, 이하 YoY), 3,681억원(-11.6%) 기록, 컨센서스 5% 하회 예상. CJ대한통운을 제외한 매출과 영업이익은 4.6조원(-0.5%), 2,294억원(-15.7%) 추정. 어려운 소비 환경 속에서도 식품은 선방했으나, 바이오와 생물자원 부진이 전사 실적 훼손의 원인'라고 밝혔다.
◆ CJ제일제당 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 320,000원 -> 320,000원(0.0%)
- 신한투자증권, 최근 1년 목표가 하락
신한투자증권 조상훈 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 320,000원은 2025년 08월 13일 발행된 신한투자증권의 직전 목표가인 320,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 신한투자증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 13일 370,000원을 제시한 이후 하락하여 이번 리포트에서 320,000원을 제시하였다.
◆ CJ제일제당 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 319,588원, 신한투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 신한투자증권에서 제시한 목표가 320,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 319,588원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 319,588원은 직전 6개월 평균 목표가였던 393,750원 대비 -18.8% 하락하였다. 이를 통해 CJ제일제당의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.
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