[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 26일 롯데케미칼(011170)에 대해 '구조조정 이후 흑자전환 가능성 높아져. 관심을 가질 시기'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 80,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 24.0%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 롯데케미칼 리포트 주요내용
KB증권에서 롯데케미칼(011170)에 대해 '3Q25 영업이익 -1,406억원 추정, 컨센서스 부합 전망. 투자 초점은 구조조정이 완료되는 2027년의 흑자전환 여부, 이후 제한적인 신규 증설로 인해 실적 개선될 전망. 투자의견 Hold -> Buy 및 목표주가를 6.0만원 -> 8.0만원으로 각각 상향한다. 구조조정 이후 흑자전환, 2028년부터 증설 감소로 장기 실적 회복 가능성이 높아졌기 때문이다. 목표주가는 2027~28년 실적에 초점을 맞추기 위해 적용 ROE 기간을 2025~34 (2.3%) -> 2026~35년 (3.8%)으로 조정, Target P/B를 0.26배로 상향했다'라고 분석했다.


◆ 롯데케미칼 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 상향조정, 60,000원 -> 80,000원(+33.3%)
- KB증권, 최근 1년 목표가 하락
KB증권 송윤주 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 80,000원은 2025년 08월 11일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 60,000원 대비 33.3% 증가한 가격이다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 11월 08일 108,000원을 제시한 이후 하락하여 25년 02월 10일 최저 목표가인 60,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가에는 못 미치지만 최저 목표가보다는 다소 상승한 가격인 80,000원을 제시하였다.


◆ 롯데케미칼 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 87,500원, KB증권 보수적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 80,000원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 87,500원 대비 -8.6% 낮지만 전체 증권사 중 최저 목표가인 현대차증권의 65,000원 보다는 23.1% 높다. 이는 KB증권이 타 증권사들보다 롯데케미칼의 주가를 비교적 보수적으로 평가하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 87,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 102,737원 대비 -14.8% 하락하였다. 이를 통해 롯데케미칼의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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