[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = KB증권에서 12일 삼성전자(005930)에 대해 '내년 D램 공급 부족 수혜'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 90,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 22.6%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 삼성전자 리포트 주요내용
KB증권에서 삼성전자(005930)에 대해 '목표주가 90,000원, Buy를 유지하고 반도체 업종 최선호주로 제시한다. 이는 2026년 HBM 뿐 아니라 범용 D램 공급까지 타이트해지며 내년 하반기에는 전반적인 D램 시장의 공급 부족이 예상되기 때문이다. 특히 ① HBM은 내년 HBM4부터 전력 (power) 개선 보다 속도 (speed) 향상에 초점이 맞춰진 가운데 고객사 요구에 따른 맞춤형 (custom) HBM 시장도 본격 개화되며 신규 생산능력 확보를 통한 성능 개선과 수율 향상이 동시에 필요해져 예년 수준의 공급량 확대가 쉽지 않을 것으로 전망되고, ② 범용 D램의 경우 2025년 하반기부터 서버를 중심으로 예상을 상회하는 수요가 발생하고 있지만 현재 D램 3사는 HBM 생산능력 확대에만 집중할 뿐 공정 전환 외 추가적인 신규 증설을 고려하고 있지 않기 때문이다.'라고 분석했다.


◆ 삼성전자 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 90,000원 -> 90,000원(0.0%)
- KB증권, 최근 1년 中 최고 목표가 제시
KB증권 김동원 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 90,000원은 2025년 08월 29일 발행된 KB증권의 직전 목표가인 90,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 KB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 10일 80,000원을 제시한 이후 하락하여 24년 12월 27일 최저 목표가인 70,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 처음 목표가보다 상승한 가격인 90,000원을 제시하였다.


◆ 삼성전자 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 81,360원, KB증권 가장 긍정적 평가
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
- 목표가 상향조정 증권사 3개
오늘 KB증권에서 제시한 목표가 90,000원은 25년 09월 11일 발표한 BNK투자증권의 91,000원과 함께 최근 6개월 전체 증권사 리포트 중에서 가장 높은 목표가이다. 이는 전체 목표가 평균인 81,360원 대비 10.6% 높은 수준으로 삼성전자의 주가에 대해 긍정적으로 평가하고 있음을 알 수 있다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 81,360원은 직전 6개월 평균 목표가였던 75,458원 대비 7.8% 상승하였다. 이를 통해 삼성전자의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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