[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = BNK투자증권에서 25일 대한제강(084010)에 대해 '관급 물량 덕분에 양호했던 2분기 실적'라며 투자의견 '매수'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 18,500원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 18.3%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 대한제강 리포트 주요내용
BNK투자증권에서 대한제강(084010)에 대해 '2Q 실적은 작년 수주한 관급 물량 덕분에 예상보다 양호. 우량한 재무구조 바탕으로 밸류업 노력 필요: 관급 물량이 빠지면서 하반기 OP는 상반기의 절반 수준으로 낮아질 전망이 다. 특히 3Q는 계절적 비수기에, 각종 안전사고로 인한 건설현장 작업 중지 이슈가 더해져 실적이 부진할 것으로 예상된다 (업계 공통요인). 따라서 실적 측면의 모멘텀은 제한적이고, 건설 업황 개선을 기대할 수 있는 변화가 나타 나거나, 회사 자체 노력이 필요하다. 동사는 순현금 900억원, 자사주 비율 31%의 우량한 재무구조를 확보하고 있는 만큼 적극적인 주주환원과 밸류업 계획에 대한 공유가 필요해 보인다. 상법개정안이 통과돼 자사주 의무소각이 법제화된다면 동사 주가에 모멘텀으로 작용할 것이다.'라고 분석했다.


◆ 대한제강 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 18,500원 -> 18,500원(0.0%)
BNK투자증권 김현태 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 18,500원은 2025년 02월 17일 발행된 BNK투자증권의 직전 목표가인 18,500원과 동일하다.


◆ 대한제강 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 18,500원, BNK투자증권 전체 의견과 비슷한 수준
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 낙관적 변화
오늘 BNK투자증권에서 제시한 목표가 18,500원은 최근 6개월 전체 증권사 평균 목표가인 18,500원과 비슷한 수준으로 이 종목에 대한 타 증권사들의 전반적인 의견과 크게 다르지 않다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 18,500원은 직전 6개월 평균 목표가였던 17,150원 대비 7.9% 상승하였다. 이를 통해 대한제강의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 낙관적임을 알 수 있다.

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