[서울=뉴스핌] 로보뉴스 = DB증권에서 18일 아이패밀리에스씨(114840)에 대해 '매수 타이밍'라며 투자의견 'BUY'의 신규 리포트를 발행하였고, 목표가 25,000원을 내놓았다. 전일 종가 기준으로 볼 때, 이 종목의 주가는 목표가 대비 44.8%의 추가 상승여력이 있다는 해석이 가능하다.


◆ 아이패밀리에스씨 리포트 주요내용
DB증권에서 아이패밀리에스씨(114840)에 대해 '화장품 사업부 실적 기대치 부합. 하반기 동남아/미주/유럽 성장 본격화. 역대 최대 매출 경신 예상. 12개월 예상 순익 기준 8배, 매력적인 밸류에이션: 동사의 현 주가는 12개월 예상 순익 기준 P/E 8배, 업종 내 가장 저평가. 24년까지는 동사의 매출에서 일본 매출이 약 28% 비중을 차지하며 실적에 절대적 영향을 미쳤으며 경쟁 심화로 매출이 하락, 주가 부진의 원인이 되었음. 25년부터는 동남아/미주/유럽향 매출 비중이 34%까지 상승하며 외형 성장을 견인 중. 서구권 시장 확대 위한 투자 또한 진행, 비용 증가에도 하반기 실적 기저 낮아 이익 성장률 부각될 전망. 업종 대형주 센티먼트 부진한 시기, 저평가 회복주 관점 매수 의견을 제시.'라고 분석했다.


◆ 아이패밀리에스씨 직전 목표가 대비 변동
- 목표가 유지, 25,000원 -> 25,000원(0.0%)
- DB증권, 최근 1년 목표가 하락
DB증권 허제나 애널리스트가 이 종목에 대하여 제시한 목표가 25,000원은 2025년 05월 09일 발행된 DB증권의 직전 목표가인 25,000원과 동일하다. 최근 1년 동안 이 종목에 대해 DB증권이 제시한 목표가를 살펴보면, 24년 10월 07일 30,000원을 제시한 이후 상승하여 25년 01월 21일 최고 목표가인 32,000원을 제시하였다.
이번 리포트에서는 다소 하락하여 최근 1년 중 최저 목표가인 25,000원을 제시하였다.


◆ 아이패밀리에스씨 목표가 컨센서스 비교
- 평균 목표가 27,000원, DB증권 가장 보수적 접근
- 지난 6개월 대비 전체 컨센서스 보수적 변화
오늘 DB증권에서 제시한 목표가 25,000원은 최근 6개월 전체 증권사 목표가 중에서 가장 낮은 수준으로 전체 목표가 평균인 27,000원 대비 -7.4% 낮으며, DB증권을 제외한 증권사 중 최저 목표가인 메리츠증권의 26,000원 보다도 -3.8% 낮다. 이는 DB증권이 아이패밀리에스씨의 향후 방향에 대해 보수적으로 접근하고 있음을 의미한다.
참고로 최근 6개월 전체 증권사의 평균 목표가인 27,000원은 직전 6개월 평균 목표가였던 34,750원 대비 -22.3% 하락하였다. 이를 통해 아이패밀리에스씨의 향후 주가에 대한 증권사들의 전체적인 분석이 보수적으로 변하였음을 알 수 있다.

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